| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7395 | 1.52% |
| 上证180价值ETF | 0.875 | 1.51% |
| 华宝中证800地产E… | 0.545 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.441 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4173 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4175 | 1.53% |
| 华宝添益D | 0.3734 | 1.34% |
| 华宝添益A | 0.3755 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2535985.08 |
| 1.利息收入 | 96396.56 |
| 存款利息收入 | 93675.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1212446.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1602564.27 |
| 债券投资收益 | -1835.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391953.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3652034.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 970509.93 |
| 1.管理人报酬 | 621527.23 |
| 2.托管费 | 183029.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1565475.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1565475.15 |
| 一、收入： | 4224838.85 |
| 1.利息收入 | 64284.67 |
| 存款利息收入 | 61563.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8600.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -32082.46 |
| 债券投资收益 | -1835.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25316.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4169154.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 611931.41 |
| 1.管理人报酬 | 407716.8 |
| 2.托管费 | 118012.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3612907.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3612907.44 |
| 一、收入： | -1254787.12 |
| 1.利息收入 | 70701.09 |
| 存款利息收入 | 63681.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3070029.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 829766.19 |
| 债券投资收益 | 160596.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2079666.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4398999.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3482.37 |
| 减：二、费用 | 1107171.61 |
| 1.管理人报酬 | 821356.12 |
| 2.托管费 | 235597.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2361958.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2361958.73 |
| 一、收入： | 2665700.85 |
| 1.利息收入 | 35288.84 |
| 存款利息收入 | 32826.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
858639.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 220100.3 |
| 债券投资收益 | 52904.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585633.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1769732.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2040.8 |
| 减：二、费用 | 420726.63 |
| 1.管理人报酬 | 290369.04 |
| 2.托管费 | 82980.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47377.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2244974.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2244974.22 |
| 一、收入： | 1162014.62 |
| 1.利息收入 | 119772.8 |
| 存款利息收入 | 21290.98 |
| 债券利息收入 | 64842.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1895486.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1679885.82 |
| 债券投资收益 | -164086.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379687.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-863867.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10623.04 |
| 减：二、费用 | 332746.8 |
| 1.管理人报酬 | 198259.45 |
| 2.托管费 | 67451.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48216.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
829267.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
829267.82 |
| 一、收入： | 401810.36 |
| 1.利息收入 | 41276.11 |
| 存款利息收入 | 9995.94 |
| 债券利息收入 | 20666.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
745228.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 810776.36 |
| 债券投资收益 | -159715.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94167.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-387875.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3181.28 |
| 减：二、费用 | 162648.05 |
| 1.管理人报酬 | 105184.26 |
| 2.托管费 | 33339.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12987.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9916.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239162.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239162.31 |
| 一、收入： | 5451023.75 |
| 1.利息收入 | 52474.64 |
| 存款利息收入 | 15990.61 |
| 债券利息收入 | 29493.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3897455.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 974477.98 |
| 债券投资收益 | 2217024.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705953.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1499401.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1692.52 |
| 减：二、费用 | 242972.53 |
| 1.管理人报酬 | 155716.47 |
| 2.托管费 | 47800.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16712.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5208051.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5208051.22 |
| 一、收入： | 1049116.13 |
| 1.利息收入 | 29874.53 |
| 存款利息收入 | 6681.79 |
| 债券利息收入 | 19635.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1080726.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 259949.68 |
| 债券投资收益 | 519262.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301514.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62460.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
976.02 |
| 减：二、费用 | 114487.64 |
| 1.管理人报酬 | 70773.31 |
| 2.托管费 | 21270.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12118.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9944.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
934628.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
934628.49 |
| 一、收入： | 853067.09 |
| 1.利息收入 | 58852.42 |
| 存款利息收入 | 16807.76 |
| 债券利息收入 | 20966.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
453869.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 111314.74 |
| 债券投资收益 | 205029.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137525.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339320.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024.58 |
| 减：二、费用 | 80371.68 |
| 1.管理人报酬 | 55790.72 |
| 2.托管费 | 15104.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3636.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5719.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
772695.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
772695.41 |
| 一、收入： | 115518.76 |
| 1.利息收入 | 29506.17 |
| 存款利息收入 | 10171.81 |
| 债券利息收入 | 10299.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23926.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2430.91 |
| 债券投资收益 | 3608.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17887.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61843.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242.5 |
| 减：二、费用 | 44261.01 |
| 1.管理人报酬 | 13292.9 |
| 2.托管费 | 3428.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27412.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71257.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71257.75 |
