| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证电子50ET… | 0.7448 | 3.39% |
| 华宝中证电子50ET… | 0.6928 | 3.19% |
| 华宝中证电子50ET… | 0.6969 | 3.18% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.0086 | 3.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4413 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4175 | 1.56% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4174 | 1.56% |
| 华宝添益D | 0.3757 | 1.47% |
| 华宝添益A | 0.3764 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 97.05 | 62.15 | 64.04% | 18.30 | 18.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 61.19 | 40.77 | 66.63% | 11.80 | 19.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 110.72 | 82.14 | 74.19% | 23.56 | 21.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 42.07 | 29.04 | 69.02% | 8.30 | 19.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 33.27 | 19.83 | 59.58% | 6.75 | 20.27% | 4.82 | 14.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 16.26 | 10.52 | 64.67% | 3.33 | 20.50% | 1.30 | 7.99% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 24.30 | 15.57 | 64.09% | 4.78 | 19.67% | 1.67 | 6.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 11.45 | 7.08 | 61.82% | 2.13 | 18.58% | 1.21 | 10.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8.04 | 5.58 | 69.42% | 1.51 | 18.79% | 0.36 | 4.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4.43 | 1.33 | 30.03% | 0.34 | 7.75% | 0.01 | 0.27% | -- | -- |
