| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 圣泉集团 | 605589 | 136700.0 | 2773643.0 | 5.18% |
| 仁和药业 | 000650 | 344500.0 | 2032550.0 | 3.8% |
| 比亚迪 | 002594 | 11000.0 | 2752750.0 | 5.14% |
| 巨子生物 | 02367 | 65624.0 | 2746126.71 | 5.13% |
| 松井股份 | 688157 | 51469.0 | 1770533.6 | 3.31% |
| 力诺特玻 | 301188 | 169300.0 | 2466701.0 | 4.61% |
| 中国海油 | 600938 | 99100.0 | 3270300.0 | 6.11% |
| 羚锐制药 | 600285 | 120306.0 | 2912608.26 | 5.44% |
| 西部矿业 | 601168 | 138000.0 | 2477100.0 | 4.63% |
| 九安医疗 | 002432 | 54800.0 | 2221592.0 | 4.15% |
| 恒辉安防 | 300952 | 181900.0 | 3516127.0 | 5.41% |
| 山东药玻 | 600529 | 84600.0 | 2443248.0 | 3.76% |
| 中国海油 | 600938 | 99100.0 | 2896693.0 | 4.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3700.0 | 6300730.0 | 9.7% |
| 巨子生物 | 02367 | 161200.0 | 6218080.84 | 9.57% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 292000.0 | 3838332.7 | 5.91% |
| 泸州老窖 | 000568 | 14700.0 | 2713473.0 | 4.18% |
| 仁和药业 | 000650 | 406600.0 | 2671362.0 | 4.11% |
| 美的集团 | 000333 | 51600.0 | 3313752.0 | 5.1% |
| 法拉电子 | 600563 | 25700.0 | 2541216.0 | 3.91% |
| 羚锐制药 | 600285 | 417006.0 | 7134972.66 | 6.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5800.0 | 10010800.0 | 9.65% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 328000.0 | 5903189.58 | 5.69% |
| 志邦家居 | 603801 | 577724.0 | 9688431.48 | 9.34% |
| 瑞华泰 | 688323 | 188382.0 | 4044561.54 | 3.9% |
| 力诺特玻 | 301188 | 216300.0 | 3869607.0 | 3.73% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 305800.0 | 4837756.0 | 4.66% |
| 泸州老窖 | 000568 | 43400.0 | 7786828.0 | 7.51% |
| 巨子生物 | 02367 | 161200.0 | 5200542.84 | 5.01% |
| 松井股份 | 688157 | 106487.0 | 5743908.78 | 5.54% |
| 科济药业-B | 02171 | 544000.0 | 4163250.6 | 4.06% |
| 瑞华泰 | 688323 | 180230.0 | 3862328.9 | 3.77% |
| 泸州老窖 | 000568 | 43900.0 | 9510935.0 | 9.28% |
| 志邦家居 | 603801 | 357560.0 | 8263211.6 | 8.07% |
| 英华特 | 301272 | 74100.0 | 4963959.0 | 4.85% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 240700.0 | 4325379.0 | 4.22% |
| 巨子生物 | 02367 | 128200.0 | 3993883.64 | 3.9% |
| 福瑞股份 | 300049 | 110600.0 | 4072292.0 | 3.98% |
| 羚锐制药 | 600285 | 394606.0 | 7067393.46 | 6.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 23600.0 | 6631088.02 | 6.47% |
| 腾讯控股 | 00700 | 20700.0 | 6328581.36 | 5.88% |
| 泸州老窖 | 000568 | 35700.0 | 7481649.0 | 6.95% |
| 志邦家居 | 603801 | 240400.0 | 7938008.0 | 7.38% |
| 福瑞股份 | 300049 | 200000.0 | 4600000.0 | 4.27% |
| 五粮液 | 000858 | 27700.0 | 4530889.0 | 4.21% |
| 巨子生物 | 02367 | 161600.0 | 5184920.49 | 4.82% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 82000.0 | 4382900.0 | 4.07% |
| 羚锐制药 | 600285 | 432806.0 | 6950864.36 | 6.46% |
| 健民集团 | 600976 | 68600.0 | 5288374.0 | 4.91% |
| 科济药业-B | 02171 | 543500.0 | 4855621.5 | 4.51% |
| 国药股份 | 600511 | 141800.0 | 5282050.0 | 3.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3600.0 | 6552000.0 | 4.86% |
| 羚锐制药 | 600285 | 576906.0 | 8947812.06 | 6.63% |
| 五粮液 | 000858 | 38500.0 | 7584500.0 | 5.62% |
| 立讯精密 | 002475 | 178200.0 | 5401242.0 | 4.01% |
| 瑞华泰 | 688323 | 327819.0 | 8093851.11 | 6.0% |
| 科济药业-B | 02171 | 744500.0 | 8277132.86 | 6.14% |
| 七一二 | 603712 | 181900.0 | 5624348.0 | 4.17% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 17200.0 | 5361412.0 | 3.98% |
| 泸州老窖 | 000568 | 29200.0 | 7439868.0 | 5.52% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 12200.0 | 3854834.0 | 5.25% |
| 七一二 | 603712 | 101500.0 | 3544380.0 | 4.83% |
| 瑞华泰 | 688323 | 148879.0 | 3540342.62 | 4.82% |
| 羚锐制药 | 600285 | 425606.0 | 5549902.24 | 7.56% |
| 山西汾酒 | 600809 | 14000.0 | 3989860.0 | 5.44% |
| 招商银行 | 03968 | 21000.0 | 818815.95 | 1.12% |
| 科济药业-B | 02171 | 488000.0 | 6530018.08 | 8.9% |
| 五粮液 | 000858 | 24000.0 | 4336560.0 | 5.91% |
| 招商银行 | 600036 | 70000.0 | 2608200.0 | 3.55% |
| 泸州老窖 | 000568 | 23000.0 | 5158440.0 | 7.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3454000.0 | 4.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3745000.0 | 5.71% |
| 紫光国微 | 002049 | 21960.0 | 3162240.0 | 4.82% |
| 瑞华泰 | 688323 | 144879.0 | 3059844.48 | 4.66% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 12200.0 | 3647800.0 | 5.56% |
| 羚锐制药 | 600285 | 375606.0 | 4334493.24 | 6.6% |
| 山西汾酒 | 600809 | 11300.0 | 3422657.0 | 5.21% |
| 药明康德 | 603259 | 37800.0 | 2709882.0 | 4.13% |
| 泸州老窖 | 000568 | 15400.0 | 3552164.0 | 5.41% |
| 科济药业-B | 02171 | 513000.0 | 5159432.25 | 7.86% |
| 药康生物 | 688046 | 124162.0 | 3737276.2 | 5.69% |
| 横店东磁 | 002056 | 95000.0 | 2528900.0 | 4.94% |
| 晶澳科技 | 002459 | 31920.0 | 2518488.0 | 4.92% |
| 药明康德 | 603259 | 37800.0 | 3930822.0 | 7.68% |
| 金城医药 | 300233 | 167100.0 | 4767363.0 | 9.32% |
| 紫光国微 | 002049 | 12400.0 | 2352528.0 | 4.6% |
| 泸州老窖 | 000568 | 10800.0 | 2662632.0 | 5.2% |
| 羚锐制药 | 600285 | 346606.0 | 4342973.18 | 8.49% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 4090000.0 | 7.99% |
| 科济药业-B | 02171 | 352000.0 | 4401012.99 | 8.6% |
| 中兵红箭 | 000519 | 84500.0 | 2463175.0 | 4.81% |
| 紫光国微 | 002049 | 12400.0 | 2536296.0 | 5.14% |
| 泸州老窖 | 000568 | 10800.0 | 2007504.0 | 4.07% |
| 科济药业-B | 02171 | 205500.0 | 2569936.6 | 5.21% |
| 健民集团 | 600976 | 35700.0 | 2188053.0 | 4.43% |
| 羚锐制药 | 600285 | 311206.0 | 4117255.38 | 8.34% |
| 金城医药 | 300233 | 67500.0 | 2493450.0 | 5.05% |
| 甬金股份 | 603995 | 48800.0 | 2690832.0 | 5.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3438000.0 | 6.97% |
| 美畅股份 | 300861 | 39300.0 | 2695194.0 | 5.46% |
| 药明康德 | 603259 | 37800.0 | 4247964.0 | 8.61% |
| 羚锐制药 | 600285 | 213606.0 | 3374974.8 | 5.93% |
| 甬金股份 | 603995 | 80000.0 | 4628800.0 | 8.13% |
| 美畅股份 | 300861 | 30000.0 | 2333100.0 | 4.1% |
| 五粮液 | 000858 | 16400.0 | 3651624.0 | 6.41% |
| 紫光国微 | 002049 | 10700.0 | 2407500.0 | 4.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 4100000.0 | 7.2% |
| 泸州老窖 | 000568 | 10800.0 | 2741796.0 | 4.82% |
| 药明康德 | 603259 | 20400.0 | 2419032.0 | 4.25% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 46600.0 | 2196724.0 | 3.86% |
| 金城医药 | 300233 | 146000.0 | 4247140.0 | 7.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1600.0 | 2928000.0 | 5.8% |
| 五粮液 | 000858 | 16400.0 | 3597996.0 | 7.12% |
| 我武生物 | 300357 | 47000.0 | 2754200.0 | 5.45% |
| 美畅股份 | 300861 | 30000.0 | 2350800.0 | 4.65% |
| 泸州老窖 | 000568 | 13000.0 | 2880540.0 | 5.7% |
| 康宁杰瑞制药-B | 09966 | 166000.0 | 2439399.61 | 4.83% |
| 甬金股份 | 603995 | 80000.0 | 3304000.0 | 6.54% |
| 羚锐制药 | 600285 | 452406.0 | 4885984.8 | 9.67% |
| 菲利华 | 300395 | 50000.0 | 2488000.0 | 4.93% |
| 金城医药 | 300233 | 101000.0 | 2967380.0 | 5.87% |
| 腾讯控股 | 00700 | 11100.0 | 5393875.39 | 9.21% |
| 天孚通信 | 300394 | 295358.0 | 7259899.64 | 12.39% |
| 羚锐制药 | 600285 | 550206.0 | 5777163.0 | 9.86% |
| 康宁杰瑞制药-B | 09966 | 116000.0 | 2398553.81 | 4.09% |
| 我武生物 | 300357 | 47000.0 | 3013640.0 | 5.14% |
| 亚盛医药-B | 06855 | 68900.0 | 2694524.66 | 4.6% |
| 金城医药 | 300233 | 86000.0 | 2451000.0 | 4.18% |
| 普利制药 | 300630 | 58900.0 | 3086360.0 | 5.27% |
| 五粮液 | 000858 | 9400.0 | 2800166.0 | 4.78% |
| 甬金股份 | 603995 | 80000.0 | 3076000.0 | 5.25% |
| 腾讯控股 | 00700 | 59100.0 | 30469584.18 | 7.41% |
| 我武生物 | 300357 | 310100.0 | 18283496.0 | 4.44% |
| 美的集团 | 000333 | 358202.0 | 29454950.46 | 7.16% |
| 天孚通信 | 300394 | 407087.0 | 16376219.02 | 3.98% |
| 泸州老窖 | 000568 | 102000.0 | 22952040.0 | 5.58% |
| 五粮液 | 000858 | 122000.0 | 32693560.0 | 7.95% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16900.0 | 33952100.0 | 8.25% |
| 智飞生物 | 300122 | 95000.0 | 16386550.0 | 3.98% |
| 亚盛医药-B | 06855 | 760800.0 | 19515442.85 | 4.74% |
| 康泰生物 | 300601 | 196100.0 | 26861778.0 | 6.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16900.0 | 33766200.0 | 7.59% |
| 腾讯控股 | 00700 | 59100.0 | 28053881.14 | 6.3% |
| 山西汾酒 | 600809 | 60000.0 | 22517400.0 | 5.06% |
| 平安银行 | 000001 | 900000.0 | 17406000.0 | 3.91% |
| 五粮液 | 000858 | 132000.0 | 38524200.0 | 8.66% |
| 立讯精密 | 002475 | 373037.0 | 20934836.44 | 4.7% |
| 美的集团 | 000333 | 414202.0 | 39947244.88 | 8.98% |
| 泸州老窖 | 000568 | 102000.0 | 23068320.0 | 5.18% |
| 康泰生物 | 300601 | 106000.0 | 18497000.0 | 4.16% |
| 天孚通信 | 300394 | 359999.0 | 19198746.67 | 4.31% |
| 宁德时代 | 300750 | 61100.0 | 12782120.0 | 3.24% |
| 立讯精密 | 002475 | 318037.0 | 18169453.81 | 4.61% |
| 腾讯控股 | 00700 | 38000.0 | 17079680.64 | 4.33% |
| 五粮液 | 000858 | 132000.0 | 29172000.0 | 7.4% |
| 科锐国际 | 300662 | 195800.0 | 11924220.0 | 3.02% |
| 东诚药业 | 002675 | 673222.0 | 15342729.38 | 3.89% |
| 三棵树 | 603737 | 155864.0 | 25023965.2 | 6.35% |
| 金城医药 | 300233 | 573000.0 | 15001140.0 | 3.81% |
| 美的集团 | 000333 | 414202.0 | 29215665.2 | 7.41% |
| 海尔智家 | 600690 | 500000.0 | 10910000.0 | 2.77% |
| 三棵树 | 603737 | 24080.0 | 2220657.6 | 3.41% |
| 美的集团 | 000333 | 52202.0 | 3121157.58 | 4.79% |
| 中国平安 | 601318 | 27100.0 | 1934940.0 | 2.97% |
| 中国中免 | 601888 | 23800.0 | 3665914.0 | 5.63% |
| 东诚药业 | 002675 | 141422.0 | 2962790.9 | 4.55% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 5120080.0 | 7.86% |
| 立讯精密 | 002475 | 118037.0 | 6061199.95 | 9.3% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 21000.0 | 1938300.0 | 2.98% |
| 五粮液 | 000858 | 20000.0 | 3422400.0 | 5.25% |
| 上海机场 | 600009 | 33500.0 | 2414345.0 | 3.71% |
| 美的集团 | 000333 | 82402.0 | 3989904.84 | 6.26% |
| 华友钴业 | 603799 | 154490.0 | 4543550.9 | 7.13% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 124800.0 | 5023200.0 | 7.89% |
| 格力电器 | 000651 | 74300.0 | 3878460.0 | 6.09% |
| 上海机场 | 600009 | 98800.0 | 6008028.0 | 9.43% |
| 招商银行 | 600036 | 123605.0 | 3989969.4 | 6.26% |
| 寒锐钴业 | 300618 | 96800.0 | 4454736.0 | 6.99% |
| 英科医疗 | 300677 | 96200.0 | 4489654.0 | 7.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3800.0 | 4221800.0 | 6.63% |
| 宁波银行 | 002142 | 170000.0 | 3920200.0 | 6.15% |
| 格力电器 | 000651 | 128100.0 | 8400798.0 | 7.08% |
| 寒锐钴业 | 300618 | 135300.0 | 11147367.0 | 9.4% |
| 白云机场 | 600004 | 424500.0 | 7407525.0 | 6.25% |
| 中国中免 | 601888 | 93700.0 | 8334615.0 | 7.03% |
| 招商银行 | 600036 | 244205.0 | 9177223.9 | 7.74% |
| 宁波银行 | 002142 | 244800.0 | 6891120.0 | 5.81% |
| 华友钴业 | 603799 | 274490.0 | 10812161.1 | 9.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8100.0 | 9582300.0 | 8.08% |
| 上海机场 | 600009 | 115600.0 | 9103500.0 | 7.68% |
| 美的集团 | 000333 | 154502.0 | 8999741.5 | 7.59% |
| 格力电器 | 000651 | 289600.0 | 16594080.0 | 7.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11400.0 | 13110000.0 | 5.66% |
| 招商银行 | 600036 | 415806.0 | 14449258.5 | 6.23% |
| 美的集团 | 000333 | 300402.0 | 15350542.2 | 6.62% |
| 宁波银行 | 002142 | 601200.0 | 15156252.0 | 6.54% |
| 中国平安 | 601318 | 129100.0 | 11236864.0 | 4.85% |
| 我武生物 | 300357 | 344920.0 | 14238297.6 | 6.14% |
| 海天味业 | 603288 | 112400.0 | 12353884.0 | 5.33% |
| 上海机场 | 600009 | 147200.0 | 11743616.0 | 5.07% |
| 中国中免 | 601888 | 120700.0 | 11232342.0 | 4.85% |
