| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 广发中债农发债总指数C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 0.0035 |
| 2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 0.0028 |
| 2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.0497 |
| 2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.0062 |
| 2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.0054 |
| 2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 0.0048 |
| 2023 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.005 |
| 2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.0052 |
| 2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 0.0038 |
| 2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 0.0031 |
| 2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.0084 |
| 2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.0025 |
| 2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 0.0017 |
| 2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.0012 |
| 2020 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 0.0004 |
| 2020 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 0.005 |
| 2020 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 0.006 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
