| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7025274266.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7025274266.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4217563.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7029921632.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1033066039.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 661487.34 |
| 应付托管费 | 220495.8 |
| 应付销售服务费 | 942.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417776.96 |
| 负债合计 | 1034366742.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5791434343.86 |
| 所有者权益合计 | 5995554890.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 7029921632.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 446155.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6486896987.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6486896987.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10343031.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1337050.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6499023225.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1128524475.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 105365.56 |
| 应付管理人报酬 | 648413.84 |
| 应付托管费 | 216137.93 |
| 应付销售服务费 | 1187.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356864.2 |
| 负债合计 | 1129852444.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4977059865.48 |
| 所有者权益合计 | 5369170780.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 6499023225.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 440150.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6003173268.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6003173268.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52975.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6003666393.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1195106225.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1.0 |
| 应付管理人报酬 | 671418.58 |
| 应付托管费 | 223806.2 |
| 应付销售服务费 | 183.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 478916.52 |
| 负债合计 | 1196480551.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4521176038.48 |
| 所有者权益合计 | 4807185841.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 6003666393.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 355441.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4516218878.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4516218878.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4516574348.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 938648016.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 557968.81 |
| 应付托管费 | 185989.63 |
| 应付销售服务费 | 8.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 472715.01 |
| 负债合计 | 939864698.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3391108336.77 |
| 所有者权益合计 | 3576709650.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 4516574348.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 358125.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5053565000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5053565000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95167751.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5149090876.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13394859.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51229.28 |
| 应付管理人报酬 | 550607.69 |
| 应付托管费 | 183535.9 |
| 应付销售服务费 | 6.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2808.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362181.93 |
| 负债合计 | 14596494.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4882967536.33 |
| 所有者权益合计 | 5134494381.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 5149090876.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 381633.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3287726000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3287726000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 466956900.43 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54284197.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3809348731.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50824803.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 471634.02 |
| 应付托管费 | 157211.33 |
| 应付销售服务费 | 3.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8967.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236870.53 |
| 负债合计 | 51734862.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3655509137.03 |
| 所有者权益合计 | 3757613868.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 3809348731.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1352608.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15411.18 |
| 交易性金融资产 | 3771838000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3771838000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1234493091.74 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 72702741.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5080401852.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 434946867.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 483411.08 |
| 应付托管费 | 161137.03 |
| 应付销售服务费 | 5.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 104145.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351669.71 |
| 负债合计 | 436079965.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4588189226.31 |
| 所有者权益合计 | 4644321886.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 5080401852.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200392115.37 |
| 结算备付金 | 82425.41 |
| 存出保证金 | 22138.23 |
| 交易性金融资产 | 7314187064.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7314187064.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 221500473.75 |
| 应收证券清算款 | 40482618.36 |
| 应收利息 | 120948019.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7897614854.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200519779.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1017051.79 |
| 应付托管费 | 339017.27 |
| 应付销售服务费 | 5.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 11482.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 441148.62 |
| 负债合计 | 202382036.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7659591397.18 |
| 所有者权益合计 | 7695232818.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 7897614854.9 |
