名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 7025274266.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7025274266.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4217563.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7029921632.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1033066039.46 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 661487.34 |
应付托管费 | 220495.8 |
应付销售服务费 | 942.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 417776.96 |
负债合计 | 1034366742.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5791434343.86 |
所有者权益合计 | 5995554890.06 |
负债和所有者权益合计 | 7029921632.51 |
资产: | |
银行存款 | 446155.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6486896987.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6486896987.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10343031.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1337050.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6499023225.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1128524475.38 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 105365.56 |
应付管理人报酬 | 648413.84 |
应付托管费 | 216137.93 |
应付销售服务费 | 1187.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 356864.2 |
负债合计 | 1129852444.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4977059865.48 |
所有者权益合计 | 5369170780.36 |
负债和所有者权益合计 | 6499023225.02 |
资产: | |
银行存款 | 440150.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 6003173268.28 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6003173268.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52975.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6003666393.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1195106225.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1.0 |
应付管理人报酬 | 671418.58 |
应付托管费 | 223806.2 |
应付销售服务费 | 183.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 478916.52 |
负债合计 | 1196480551.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4521176038.48 |
所有者权益合计 | 4807185841.76 |
负债和所有者权益合计 | 6003666393.42 |
资产: | |
银行存款 | 355441.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4516218878.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4516218878.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4516574348.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 938648016.44 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 557968.81 |
应付托管费 | 185989.63 |
应付销售服务费 | 8.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 472715.01 |
负债合计 | 939864698.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3391108336.77 |
所有者权益合计 | 3576709650.28 |
负债和所有者权益合计 | 4516574348.75 |
资产: | |
银行存款 | 358125.19 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 5053565000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5053565000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 95167751.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5149090876.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13394859.91 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 51229.28 |
应付管理人报酬 | 550607.69 |
应付托管费 | 183535.9 |
应付销售服务费 | 6.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2808.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 362181.93 |
负债合计 | 14596494.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4882967536.33 |
所有者权益合计 | 5134494381.88 |
负债和所有者权益合计 | 5149090876.75 |
资产: | |
银行存款 | 381633.09 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3287726000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3287726000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 466956900.43 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 54284197.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3809348731.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50824803.76 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 471634.02 |
应付托管费 | 157211.33 |
应付销售服务费 | 3.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 8967.84 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 236870.53 |
负债合计 | 51734862.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3655509137.03 |
所有者权益合计 | 3757613868.72 |
负债和所有者权益合计 | 3809348731.03 |
资产: | |
银行存款 | 1352608.25 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 15411.18 |
交易性金融资产 | 3771838000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3771838000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1234493091.74 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 72702741.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5080401852.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 434946867.58 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 483411.08 |
应付托管费 | 161137.03 |
应付销售服务费 | 5.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 104145.61 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 351669.71 |
负债合计 | 436079965.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4588189226.31 |
所有者权益合计 | 4644321886.71 |
负债和所有者权益合计 | 5080401852.31 |
资产: | |
银行存款 | 200392115.37 |
结算备付金 | 82425.41 |
存出保证金 | 22138.23 |
交易性金融资产 | 7314187064.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7314187064.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 221500473.75 |
应收证券清算款 | 40482618.36 |
应收利息 | 120948019.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7897614854.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 200519779.74 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1017051.79 |
应付托管费 | 339017.27 |
应付销售服务费 | 5.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 11482.34 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 441148.62 |
负债合计 | 202382036.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7659591397.18 |
所有者权益合计 | 7695232818.86 |
负债和所有者权益合计 | 7897614854.9 |