名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0062 | 2.85% |
广发成长新动能混合A | 0.9527 | 2.72% |
广发成长新动能混合C | 0.9442 | 2.72% |
广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4926 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -328752.67元 |
本期利润 | 135027.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7822907.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0718元 |
期末基金资产净值 | 101103506.61元 |
期末基金份额净值 | 0.9282元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4282707.54元 |
本期利润 | 3751871.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5392949.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0418元 |
期末基金资产净值 | 123486438.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9582元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37818172.68元 |
本期利润 | -41945090.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2596元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.51% |
本期基金份额净值增长率 | -20.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9295750.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.069元 |
期末基金资产净值 | 125501381.73元 |
期末基金份额净值 | 0.931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32613363.36元 |
本期利润 | -23542557.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1357元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.1% |
本期基金份额净值增长率 | -9.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -577832.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
期末基金资产净值 | 153476494.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0519元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8285857.74元 |
本期利润 | 14398085.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0467元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
本期基金份额净值增长率 | 5.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32443369.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1661元 |
期末基金资产净值 | 227719738.52元 |
期末基金份额净值 | 1.1661元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4348447.42元 |
本期利润 | 10442695.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38933383.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
期末基金资产净值 | 316959705.83元 |
期末基金份额净值 | 1.14元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 115861489.06元 |
本期利润 | 111673146.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0987元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.44% |
本期基金份额净值增长率 | 9.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54407213.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1018元 |
期末基金资产净值 | 588657903.61元 |
期末基金份额净值 | 1.1018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47969138.92元 |
本期利润 | 73242183.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0428元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38365699.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
期末基金资产净值 | 1035559195.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0507元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27280655.51元 |
本期利润 | 30750458.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23615446.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
期末基金资产净值 | 2715053611.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.03% |