| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
| 广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
| 广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.484 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2291374.83 |
| 1.利息收入 | 41487.07 |
| 存款利息收入 | 41487.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1780744.4 |
| 股票投资收益 | -2431020.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3666615.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545149.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
468082.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1060.75 |
| 减：二、费用 | 2175058.71 |
| 1.管理人报酬 | 1219476.46 |
| 2.托管费 | 243895.29 |
| 3.销售服务费 | 533.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 512619.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 512619.83 |
| 6.其他费用 | 193855.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116316.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116316.12 |
| 一、收入： | 4889428.39 |
| 1.利息收入 | 27187.46 |
| 存款利息收入 | 27187.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5394736.93 |
| 股票投资收益 | 1912285.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3270417.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212034.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-533126.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630.85 |
| 减：二、费用 | 1132518.32 |
| 1.管理人报酬 | 640337.0 |
| 2.托管费 | 128067.38 |
| 3.销售服务费 | 165.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 264642.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264642.25 |
| 6.其他费用 | 97212.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3756910.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3756910.07 |
| 一、收入： | -60127562.82 |
| 1.利息收入 | 74206.55 |
| 存款利息收入 | 74206.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50799367.55 |
| 股票投资收益 | -33046869.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18351037.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 598539.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9493577.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91175.34 |
| 减：二、费用 | 3538898.44 |
| 1.管理人报酬 | 2248237.93 |
| 2.托管费 | 449647.55 |
| 3.销售服务费 | 59555.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 574123.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 574123.31 |
| 6.其他费用 | 202053.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63666461.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63666461.26 |
| 一、收入： | -39611258.85 |
| 1.利息收入 | 42645.99 |
| 存款利息收入 | 42645.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46729242.9 |
| 股票投资收益 | -32265787.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14719240.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255784.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7062746.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12591.07 |
| 减：二、费用 | 1972327.58 |
| 1.管理人报酬 | 1301231.77 |
| 2.托管费 | 260246.3 |
| 3.销售服务费 | 40486.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 266123.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266123.0 |
| 6.其他费用 | 101286.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41583586.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41583586.43 |
| 一、收入： | 32986491.74 |
| 1.利息收入 | 10781828.53 |
| 存款利息收入 | 127193.64 |
| 债券利息收入 | 10643544.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15210966.96 |
| 股票投资收益 | 15014069.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1265649.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1462547.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6679297.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314398.75 |
| 减：二、费用 | 11755414.94 |
| 1.管理人报酬 | 4197571.69 |
| 2.托管费 | 839514.38 |
| 3.销售服务费 | 73443.14 |
| 4.交易费用 | 5167541.48 |
| 5.利息支出 | 1218135.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1218135.5 |
| 6.其他费用 | 227443.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21231076.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21231076.8 |
| 一、收入： | 19969271.93 |
| 1.利息收入 | 5747594.44 |
| 存款利息收入 | 82006.59 |
| 债券利息收入 | 5654497.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7453822.83 |
| 股票投资收益 | 6471391.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193417.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 789014.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6504668.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263186.53 |
| 减：二、费用 | 5685990.98 |
| 1.管理人报酬 | 2234334.63 |
| 2.托管费 | 446866.95 |
| 3.销售服务费 | 9115.45 |
| 4.交易费用 | 2191881.99 |
| 5.利息支出 | 662577.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 662577.0 |
| 6.其他费用 | 125406.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14283280.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14283280.95 |
| 一、收入： | 135204592.33 |
| 1.利息收入 | 44270299.07 |
| 存款利息收入 | 427989.4 |
| 债券利息收入 | 43057026.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 385501.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92043977.09 |
| 股票投资收益 | 85592552.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5106789.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -128461.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1473096.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4188342.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3078658.77 |
| 减：二、费用 | 23531445.87 |
| 1.管理人报酬 | 12063361.98 |
| 2.托管费 | 2412672.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2475764.85 |
| 5.利息支出 | 6182245.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6182245.67 |
| 6.其他费用 | 296040.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111673146.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111673146.46 |
| 一、收入： | 89533328.59 |
| 1.利息收入 | 34271724.78 |
| 存款利息收入 | 228001.77 |
| 债券利息收入 | 33798406.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 192578.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27610622.52 |
| 股票投资收益 | 19370506.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7210653.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1029462.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25273044.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2377936.3 |
| 减：二、费用 | 16291144.68 |
| 1.管理人报酬 | 8843537.04 |
| 2.托管费 | 1768707.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 315150.26 |
| 5.利息支出 | 5133181.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5133181.01 |
| 6.其他费用 | 156140.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73242183.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73242183.91 |
| 一、收入： | 48317565.73 |
| 1.利息收入 | 37996031.41 |
| 存款利息收入 | 2780625.57 |
| 债券利息收入 | 32253737.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 86181.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3340444.99 |
| 股票投资收益 | 2586774.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753670.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3469802.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3511286.62 |
| 减：二、费用 | 17567107.51 |
| 1.管理人报酬 | 11489047.0 |
| 2.托管费 | 2297809.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 287485.76 |
| 5.利息支出 | 3291125.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3291125.56 |
| 6.其他费用 | 137641.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30750458.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30750458.22 |
