| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22217552.9元 |
| 本期利润 | -22862332.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8485103.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0449元 |
| 期末基金资产净值 | 197472702.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7882114.19元 |
| 本期利润 | 2534547.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33809347.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1795元 |
| 期末基金资产净值 | 222144394.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14043684.59元 |
| 本期利润 | -27387462.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31105722.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1659元 |
| 期末基金资产净值 | 218613327.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1310197.26元 |
| 本期利润 | -2284901.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55977624.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3002元 |
| 期末基金资产净值 | 242453330.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3217870.17元 |
| 本期利润 | 1991796.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30690701.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3439元 |
| 期末基金资产净值 | 127663984.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2466896.72元 |
| 本期利润 | 878736.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7112128.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3123元 |
| 期末基金资产净值 | 31795433.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2729477.09元 |
| 本期利润 | 4852413.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3601641.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.191元 |
| 期末基金资产净值 | 25476726.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62108.49元 |
| 本期利润 | 1173552.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265062.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 17355223.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267672.38元 |
| 本期利润 | 709290.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275891.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 13842562.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26377.25元 |
| 本期利润 | 79669.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26566.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 11548359.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
