名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 4.99% | 4.81% | 6.67% | 19940.09 |
2024-03-31 | 8.49% | 1.96% | 6.05% | 20014.15 |
2023-12-31 | 6.48% | 2.07% | 7.03% | 19747.27 |
2023-09-30 | 7.38% | 2.28% | 4.24% | 20354.81 |
2023-06-30 | 5.91% | 5.74% | 4.37% | 22214.44 |
2023-03-31 | 11.03% | 4.11% | 2.12% | 22655.88 |
2022-12-31 | 3.92% | 4.77% | 0.71% | 21861.33 |
2022-09-30 | 1.62% | 5.56% | 2.23% | 22269.21 |
2022-06-30 | -- | 5.08% | 3.41% | 24245.33 |
2022-03-31 | -- | 4.88% | 6.64% | 12115.27 |
2021-12-31 | -- | 4.61% | 0.92% | 12766.40 |
2021-09-30 | -- | 4.77% | 3.73% | 3289.49 |
2021-06-30 | -- | 3.21% | 3.73% | 3179.54 |
2021-03-31 | 4.78% | 3.63% | 3.22% | 2823.57 |
2020-12-31 | -- | 4.03% | 3.02% | 2547.67 |
2020-09-30 | 0.63% | 3.66% | 9.07% | 2089.33 |
2020-06-30 | -- | 2.87% | 3.15% | 1735.52 |
2020-03-31 | -- | 3.47% | 7.97% | 1440.43 |
2019-12-31 | -- | 3.62% | 2.2% | 1384.26 |
2019-09-30 | -- | 3.95% | 14.98% | 1260.21 |
2019-06-30 | -- | 4.32% | 7.82% | 1154.84 |