| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27527029.88 |
| 1.利息收入 | 62875.73 |
| 存款利息收入 | 47574.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25198682.16 |
| 股票投资收益 | -3937028.7 |
| 基金投资收益 | -21230415.93 |
| 债券投资收益 | -178115.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146877.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2572836.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181613.31 |
| 减：二、费用 | 1930480.02 |
| 1.管理人报酬 | 1469558.97 |
| 2.托管费 | 295702.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7525.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7525.26 |
| 6.其他费用 | 152985.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29457509.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29457509.9 |
| 一、收入： | 2778356.95 |
| 1.利息收入 | 17429.97 |
| 存款利息收入 | 14908.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8324238.02 |
| 股票投资收益 | -583552.26 |
| 基金投资收益 | -7842870.25 |
| 债券投资收益 | 50539.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51644.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10989634.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95530.46 |
| 减：二、费用 | 1034936.32 |
| 1.管理人报酬 | 807100.57 |
| 2.托管费 | 138725.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7525.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7525.26 |
| 6.其他费用 | 76877.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1743420.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1743420.63 |
| 一、收入： | -25618008.07 |
| 1.利息收入 | 34784.97 |
| 存款利息收入 | 33024.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12339164.93 |
| 股票投资收益 | -587845.24 |
| 基金投资收益 | -20369857.4 |
| 债券投资收益 | 185152.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8433385.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13422741.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109113.59 |
| 减：二、费用 | 1839909.5 |
| 1.管理人报酬 | 1450969.51 |
| 2.托管费 | 229437.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156097.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27457917.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27457917.57 |
| 一、收入： | -1497649.71 |
| 1.利息收入 | 15901.93 |
| 存款利息收入 | 15901.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-567361.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6000845.78 |
| 债券投资收益 | 78501.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5354982.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-974704.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28514.3 |
| 减：二、费用 | 787251.74 |
| 1.管理人报酬 | 640137.43 |
| 2.托管费 | 93678.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53435.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2284901.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2284901.45 |
| 一、收入： | 2527806.35 |
| 1.利息收入 | 45537.06 |
| 存款利息收入 | 6916.0 |
| 债券利息收入 | 37815.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3690446.47 |
| 股票投资收益 | -806037.81 |
| 基金投资收益 | 4288369.25 |
| 债券投资收益 | -7103.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215218.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1226073.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17896.75 |
| 减：二、费用 | 536010.11 |
| 1.管理人报酬 | 190306.49 |
| 2.托管费 | 40145.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232655.82 |
| 5.利息支出 | 630.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 630.24 |
| 6.其他费用 | 68261.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1991796.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1991796.24 |
| 一、收入： | 1123490.51 |
| 1.利息收入 | 21191.28 |
| 存款利息收入 | 3000.03 |
| 债券利息收入 | 18191.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2686715.28 |
| 股票投资收益 | -806037.81 |
| 基金投资收益 | 3424420.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68332.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1588160.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3744.08 |
| 减：二、费用 | 244753.92 |
| 1.管理人报酬 | 65873.6 |
| 2.托管费 | 17841.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 150216.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9008.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
878736.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
878736.59 |
| 一、收入： | 5108292.01 |
| 1.利息收入 | 22411.02 |
| 存款利息收入 | 5116.1 |
| 债券利息收入 | 16876.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2962778.95 |
| 股票投资收益 | 28285.0 |
| 基金投资收益 | 2371965.68 |
| 债券投资收益 | -5781.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568309.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2122936.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165.74 |
| 减：二、费用 | 255878.62 |
| 1.管理人报酬 | 105038.77 |
| 2.托管费 | 18570.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111432.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18308.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4852413.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4852413.39 |
| 一、收入： | 1272789.73 |
| 1.利息收入 | 12058.29 |
| 存款利息收入 | 3038.56 |
| 债券利息收入 | 8601.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25051.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -228224.07 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253275.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1235660.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.43 |
| 减：二、费用 | 99237.57 |
| 1.管理人报酬 | 57570.42 |
| 2.托管费 | 7412.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24634.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8958.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1173552.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1173552.16 |
| 一、收入： | 808826.94 |
| 1.利息收入 | 30906.04 |
| 存款利息收入 | 10507.2 |
| 债券利息收入 | 11665.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334295.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 228654.71 |
| 债券投资收益 | -3128.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108769.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
441618.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2007.36 |
| 减：二、费用 | 99536.36 |
| 1.管理人报酬 | 68375.84 |
| 2.托管费 | 9340.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2950.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18192.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
709290.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
709290.58 |
| 一、收入： | 104118.94 |
| 1.利息收入 | 16255.0 |
| 存款利息收入 | 5746.37 |
| 债券利息收入 | 1947.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18830.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -27450.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8620.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106047.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647.65 |
| 减：二、费用 | 24449.18 |
| 1.管理人报酬 | 16283.25 |
| 2.托管费 | 2678.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 333.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5154.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79669.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79669.76 |
