| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.31% | 6.66% | 2.43% | 7984.76 |
| 2024-03-31 | 5.31% | 6.99% | 1.05% | 8586.45 |
| 2023-12-31 | 6.6% | 7.38% | 1.65% | 9844.29 |
| 2023-09-30 | 7.66% | 7.14% | 2.06% | 11362.31 |
| 2023-06-30 | 7.74% | 8.21% | 2.32% | 12650.38 |
| 2023-03-31 | 9.63% | 5.97% | 3.38% | 14221.49 |
| 2022-12-31 | 6.53% | 3.25% | 4.09% | 17160.43 |
| 2022-09-30 | 9.21% | 0.81% | 27.03% | 26230.19 |
| 2022-06-30 | 14.28% | 4.2% | 1.42% | 48714.80 |
| 2022-03-31 | 14.14% | 4.79% | 1.32% | 46504.81 |
| 2021-12-31 | 6.95% | 4.71% | 4.36% | 50397.19 |
| 2021-09-30 | -- | 4.84% | 9.55% | 48886.94 |
| 2021-06-30 | -- | 4.18% | 1.4% | 49137.87 |
| 2021-03-31 | -- | 4.41% | 4.94% | 46662.05 |
| 2020-12-31 | -- | 4.38% | 1.46% | 47194.14 |
| 2020-09-30 | -- | 3.7% | 3.01% | 43350.37 |
| 2020-06-30 | -- | 4.45% | 3.93% | 40477.44 |
| 2020-03-31 | -- | 5.04% | 4.91% | 35965.24 |
| 2019-12-31 | -- | 4.9% | 1.57% | 37053.99 |
