| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 161.73 | 115.94 | 71.69% | 30.36 | 18.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 84.78 | 60.98 | 71.92% | 16.06 | 18.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 378.25 | 289.70 | 76.59% | 72.59 | 19.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 218.17 | 167.52 | 76.78% | 42.04 | 19.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 616.47 | 325.51 | 52.80% | 87.29 | 14.16% | 185.11 | 30.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 314.04 | 155.90 | 49.64% | 41.50 | 13.22% | 106.92 | 34.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 571.13 | 299.52 | 52.44% | 68.59 | 12.01% | 184.99 | 32.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 271.41 | 146.55 | 54.00% | 29.03 | 10.70% | 87.17 | 32.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 118.53 | 74.72 | 63.04% | 16.63 | 14.03% | 19.91 | 16.80% | -- | -- |
