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基金买卖网 > 基金净值 > 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A (007249)
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广发均衡养老三年持有混合(FOF)A（007249）
基金类型：FOF、混合型     成立日期：2019-09-24     基金规模：0.74亿份     基金经理： 曹建文 
基金全称：广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人：广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -0.33%
  • 近一月增长率
    -1.93%
  • 近一季增长率
    -0.52%
  • 近半年增长率
    2.01%

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广发中证海外中国互联… 0.7969 2.11%
广发转型升级混合 0.8226 1.92%
名称 万份收益 7日年化
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名称 成立以来收益 操作

广发均衡养老三年持有混合(FOF)A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
宁德时代 300750 6080.0 1094582.4 0.59%
立讯精密 002475 15500.0 609305.0 0.33%
华电国际 600027 95000.0 659300.0 0.35%
伊之密 300415 24500.0 509110.0 0.27%
星宇股份 601799 4000.0 448160.0 0.24%
中国海油 600938 24800.0 818400.0 0.44%
杰瑞股份 002353 15800.0 554264.0 0.3%
宝新能源 000690 86000.0 438600.0 0.24%
吉祥航空 603885 34500.0 379155.0 0.2%
中国核电 601985 41400.0 441324.0 0.24%
华电国际 600027 95000.0 652650.0 0.34%
中国海油 600938 26600.0 777518.0 0.41%
恒生电子 600570 28310.0 638673.6 0.34%
星宇股份 601799 4000.0 560240.0 0.3%
宁德时代 300750 8680.0 1650588.8 0.87%
立讯精密 002475 19000.0 558790.0 0.29%
伊之密 300415 24500.0 480200.0 0.25%
杰瑞股份 002353 18700.0 566236.0 0.3%
金山办公 688111 1538.0 447558.0 0.24%
华恒生物 688639 4060.0 454638.8 0.24%
贵州茅台 600519 500.0 863000.0 0.44%
恒生电子 600570 26010.0 748047.6 0.38%
杰瑞股份 002353 18700.0 525657.0 0.27%
中国软件 600536 19320.0 700543.2 0.36%
中国海油 600938 30600.0 641682.0 0.33%
华恒生物 688639 4060.0 511154.0 0.26%
亿纬锂能 300014 11800.0 497960.0 0.25%
伊之密 300415 24500.0 431935.0 0.22%
星宇股份 601799 4000.0 524440.0 0.27%
华电国际 600027 95000.0 488300.0 0.25%
华恒生物 688639 4872.0 497479.92 0.24%
贵州茅台 600519 500.0 899275.0 0.44%
吉祥航空 603885 43500.0 622050.0 0.3%
中国软件 600536 21920.0 830548.8 0.41%
星宇股份 601799 4000.0 608000.0 0.3%
杰瑞股份 002353 18700.0 596343.0 0.29%
亿纬锂能 300014 11800.0 532416.0 0.26%
华电国际 600027 95000.0 489250.0 0.24%
恒生电子 600570 26010.0 844024.5 0.41%
中国海油 600938 35500.0 750470.0 0.37%
杰瑞股份 002353 18700.0 469931.0 0.22%
贵州茅台 600519 500.0 845500.0 0.39%
恒生电子 600570 15210.0 673650.9 0.31%
华电国际 600027 95000.0 635550.0 0.29%
中国软件 600536 25220.0 1182313.6 0.55%
中国海油 600938 44400.0 804528.0 0.37%
亿纬锂能 300014 11800.0 713900.0 0.33%
伊之密 300415 24500.0 470400.0 0.22%
星宇股份 601799 4000.0 494400.0 0.23%
吉祥航空 603885 43500.0 671205.0 0.31%
中国海油 600938 50000.0 852000.0 0.38%
奥特维 688516 3026.0 553243.58 0.25%
中科创达 300496 7600.0 823460.0 0.37%
吉祥航空 603885 43500.0 782130.0 0.35%
恒生电子 600570 13210.0 703036.2 0.32%
贵州茅台 600519 600.0 1092000.0 0.49%
上海机场 600009 9800.0 546154.0 0.25%
鹏辉能源 300438 11900.0 678181.0 0.3%
亿纬锂能 300014 11800.0 822460.0 0.37%
华电国际 600027 95000.0 550050.0 0.25%
华电国际 600027 95000.0 558600.0 0.3%
隆基绿能 601012 12800.0 540928.0 0.29%
药明康德 603259 5000.0 405000.0 0.21%
中国海油 600938 40000.0 608000.0 0.32%
星宇股份 601799 4000.0 509480.0 0.27%
贵州茅台 600519 600.0 1036200.0 0.55%
福耀玻璃 600660 10000.0 350700.0 0.19%
东山精密 002384 15000.0 370950.0 0.2%
新奥股份 600803 20000.0 322000.0 0.17%
恒生电子 600570 8410.0 340268.6 0.18%
伊利股份 600887 23000.0 758540.0 0.29%
贵州茅台 600519 1200.0 2247000.0 0.86%
南京银行 601009 60000.0 631200.0 0.24%
中国船舶 600150 36000.0 815400.0 0.31%
鸿远电子 603267 7300.0 899579.0 0.34%
东山精密 002384 33800.0 782470.0 0.3%
隆基绿能 601012 15800.0 756978.0 0.29%
药明康德 603259 12000.0 860280.0 0.33%
中国海油 600938 100000.0 1583000.0 0.6%
星宇股份 601799 7900.0 1203881.0 0.46%
星宇股份 601799 10000.0 1710000.0 0.35%
恒生电子 600570 37700.0 1641458.0 0.34%
韦尔股份 603501 10000.0 1730300.0 0.36%
安集科技 688019 7000.0 1490440.0 0.31%
贵州茅台 600519 1600.0 3272000.0 0.67%
东山精密 002384 70000.0 1605100.0 0.33%
福耀玻璃 600660 40000.0 1672400.0 0.34%
广汇物流 600603 274400.0 1764392.0 0.36%
海尔智家 600690 70000.0 1922200.0 0.39%
中国核电 601985 219900.0 1508514.0 0.31%
固德威 688390 4509.0 1554703.2 0.33%
内蒙华电 600863 500000.0 1540000.0 0.33%
福耀玻璃 600660 40000.0 1423200.0 0.31%
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贵州茅台 600519 1600.0 2750400.0 0.59%
韦尔股份 603501 10000.0 1934000.0 0.42%
中国核电 601985 219900.0 1783389.0 0.38%
中国船舶 600150 100000.0 1728000.0 0.37%
海尔智家 600690 70000.0 1617000.0 0.35%
安集科技 688019 5000.0 1415900.0 0.3%
中国船舶 600150 50000.0 1239500.0 0.25%
福耀玻璃 600660 30000.0 1414200.0 0.28%
海螺水泥 600585 40000.0 1612000.0 0.32%
恒生电子 600570 16000.0 994400.0 0.2%
贵州茅台 600519 600.0 1230000.0 0.24%
中国巨石 600176 80000.0 1456000.0 0.29%
中天科技 600522 60000.0 1017600.0 0.2%
青岛啤酒 600600 10000.0 990000.0 0.2%
招商银行 600036 30000.0 1461300.0 0.29%
安集科技 688019 4000.0 1092800.0 0.22%
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