名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.10% | -0.19% | -2.02% | -0.79% | 1.70% | -8.95% | -14.08% | -17.04% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -2.37% | -0.27% | -1.04% | -0.57% | 3.97% | -8.03% | -14.23% | -21.44% |
同类排名[混合型] |
151|273 | 137|289 | 215|289 | 129|283 | 155|274 | 147|249 | 63|126 | 32|81 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-18 | 1.0841 | 1.0841 | 0.28% | |
2024-07-17 | 1.0811 | 1.0811 | -0.31% | |
2024-07-16 | 1.0845 | 1.0845 | 0.11% | |
2024-07-15 | 1.0833 | 1.0833 | -0.28% | |
2024-07-12 | 1.0863 | 1.0863 | 0.01% |
截至2024-06-30 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A期末总份额为0.74亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 109.46 | 0.59% |
600938 | 中国海油 | 2.00 | 81.84 | 0.44% |
600027 | 华电国际 | 9.00 | 65.93 | 0.35% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 60.93 | 0.33% |
002353 | 杰瑞股份 | 1.00 | 55.43 | 0.30% |
300415 | 伊之密 | 2.00 | 50.91 | 0.27% |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 44.82 | 0.24% |
601985 | 中国核电 | 4.00 | 44.13 | 0.24% |
000690 | 宝新能源 | 8.00 | 43.86 | 0.24% |
603885 | 吉祥航空 | 3.00 | 37.92 | 0.20% |