| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 180674.49 |
| 存出保证金 | 67178.28 |
| 交易性金融资产 | 6562726781.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6562726781.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 469925211.13 |
| 应收证券清算款 | 225864170.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135817977.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7428071175.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30037304.64 |
| 应付管理人报酬 | 1141540.53 |
| 应付托管费 | 380513.49 |
| 应付销售服务费 | 287017.38 |
| 应付税费 | 380800.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282706.3 |
| 负债合计 | 32509882.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6760096277.21 |
| 所有者权益合计 | 7395561292.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 7428071175.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4337476.21 |
| 结算备付金 | 807264.82 |
| 存出保证金 | 16523.59 |
| 交易性金融资产 | 1113071566.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1113071566.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 167017282.91 |
| 应收证券清算款 | 9250251.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8532745.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1303033111.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10181398.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 265602.76 |
| 应付托管费 | 88534.25 |
| 应付销售服务费 | 153398.24 |
| 应付税费 | 94740.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146664.36 |
| 负债合计 | 10930339.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1202376559.23 |
| 所有者权益合计 | 1292102771.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1303033111.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2563050.59 |
| 结算备付金 | 263699.14 |
| 存出保证金 | 35874.36 |
| 交易性金融资产 | 135186065.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135186065.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28808720.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 621096.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167478507.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 503497.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 35453.82 |
| 应付托管费 | 11817.92 |
| 应付销售服务费 | 25370.35 |
| 应付税费 | 12299.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177387.98 |
| 负债合计 | 765826.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150965467.49 |
| 所有者权益合计 | 166712680.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 167478507.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2558663.51 |
| 结算备付金 | 818010.99 |
| 存出保证金 | 35842.87 |
| 交易性金融资产 | 170961696.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170961696.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000975.9 |
| 应收证券清算款 | 10098072.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4509.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195477770.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30022878.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 803076.82 |
| 应付管理人报酬 | 46953.76 |
| 应付托管费 | 15651.26 |
| 应付销售服务费 | 29942.2 |
| 应付税费 | 405.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119750.75 |
| 负债合计 | 31038659.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150250128.2 |
| 所有者权益合计 | 164439111.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 195477770.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3061601.91 |
| 结算备付金 | 714006.6 |
| 存出保证金 | 43744.77 |
| 交易性金融资产 | 275327382.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 275327382.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37920000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3607962.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 853789.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 321528488.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77079733.88 |
| 应付证券清算款 | 20270.14 |
| 应付赎回款 | 638020.17 |
| 应付管理人报酬 | 62241.67 |
| 应付托管费 | 20747.24 |
| 应付销售服务费 | 36641.38 |
| 应付税费 | 12593.82 |
| 应付利息 | -11513.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 78082377.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224211869.8 |
| 所有者权益合计 | 243446110.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 321528488.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5525825.65 |
| 结算备付金 | 476111.88 |
| 存出保证金 | 31857.75 |
| 交易性金融资产 | 378335972.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 348371972.3 |
| 资产支持证券投资 | 29964000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 102000000.0 |
| 应收证券清算款 | 495134.25 |
| 应收利息 | 6227069.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 802420.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 493894391.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58399848.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 907364.76 |
| 应付管理人报酬 | 117029.07 |
| 应付托管费 | 39009.67 |
| 应付销售服务费 | 48648.98 |
| 应付税费 | 25995.73 |
| 应付利息 | 3650.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103519.55 |
| 负债合计 | 59650769.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406791105.29 |
| 所有者权益合计 | 434243622.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 493894391.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91213757.75 |
| 结算备付金 | 1580087.56 |
| 存出保证金 | 89407.09 |
| 交易性金融资产 | 1695845078.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1585859642.5 |
| 资产支持证券投资 | 109985435.61 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 98000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25880125.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84904801.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1997513256.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78000000.0 |
| 应付赎回款 | 7320898.1 |
| 应付管理人报酬 | 339939.57 |
| 应付托管费 | 113313.22 |
| 应付销售服务费 | 134171.26 |
| 应付税费 | 116060.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 86222892.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1816266767.27 |
| 所有者权益合计 | 1911290364.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1997513256.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108639968.43 |
| 结算备付金 | 6331654.6 |
| 存出保证金 | 209905.77 |
| 交易性金融资产 | 2947624042.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2747186543.0 |
| 资产支持证券投资 | 200437499.29 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 360110240.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41825451.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2597341.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3467338604.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 318419859.84 |
| 应付证券清算款 | 2000000.0 |
| 应付赎回款 | 102866617.68 |
| 应付管理人报酬 | 725448.71 |
| 应付托管费 | 241816.25 |
| 应付销售服务费 | 368078.09 |
| 应付税费 | 275868.52 |
| 应付利息 | 3785.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84646.42 |
| 负债合计 | 425034471.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2909734857.44 |
| 所有者权益合计 | 3042304133.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 3467338604.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21190370.54 |
| 结算备付金 | 1712392.77 |
| 存出保证金 | 204502.81 |
| 交易性金融资产 | 729325820.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 729325820.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 191791087.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11086535.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 175082545.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1130393254.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 213039724.94 |
| 应付证券清算款 | 15647691.9 |
| 应付赎回款 | 2588216.57 |
| 应付管理人报酬 | 70924.88 |
| 应付托管费 | 23641.62 |
| 应付销售服务费 | 26973.98 |
| 应付税费 | 26833.32 |
| 应付利息 | 16041.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 231479283.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 873296310.01 |
| 所有者权益合计 | 898913970.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1130393254.54 |
