关于调整安信鑫日享中短债债券型证券投资基金代销渠道大额申购、
大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告
公告送出日期:2024年6月7日
1.公告基本信息
基金名称 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
基金简称 安信鑫日享中短债
基金主代码 007245
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集 证 券 投 资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》等法律法规及《安信鑫日享中短债债券型证券投
资基金基金合同》、《安信鑫日享中短债债券型证券投资基
金招募说明书》及相关公告。
暂停大额申购起始日 2024年6月11日
暂停大额转换转入起始日 2024年6月11日
暂停大额定期定额投资起始日 2024年6月11日
暂停相关业务的 限制申购金额(单位:人民币元 ) 200,000,000.00
起始日、金额及原 限制转换转入金额(单位:人民币元 ) 200,000,000.00
因说明
限制定期定 额投资金 额(单 位 : 人 民 币 200,000,000.00
元 )
暂停大额申购、大额转换转入、大额定 保护基金份额持有人的利益。
期定额投资的原因说明
下属分级基金的基金简称 安信鑫日享中短债A 安信鑫日享中短债C
下属分级基金的交易代码 007245 007246
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定 是 是
额投资
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) 200,000,000.00 200,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) 200,000,000.00 200,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元) 200,000,000.00 200,000,000.00
注:1、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )限制代销渠道大额申购、大
额转换转入及大额定期定额投资金额为:不超过2亿元(含2亿元)。
2、申购、转换转入及定期定额投资的大额交易限制按照A、C两类份额加总进行合并判断。
3、本基金代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购交易申请,限制起始日为2024年6
月11日, 需要注意的是2024年6月7日15:00后提交的基金交易申请将视为2024年6月11日的交易申
请, 同样受上述限制。 投资者成功提交申请的时间以安信基金管理有限责任公司 (以下简称 “本公
司” )系统自动记录的时间为准。
2.其他需要提示的事项
本基金已于前期暂停了代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,限制金额为
不超过50万元(含50万元)(详见2024年6月5日公告)。 本基金的上述业务从2024年6月11日起,代销
渠道限制金额调整为2亿元,具体如下:
如单日单个账户单笔申请金额高于2亿元(不含2亿元)的,本基金管理人有权将不超过2亿元限额
的申请部分确认成功,超过2亿元限额的申请部分确认失败;如单日单个账户多笔累计申请金额高于2
亿元(不含2亿元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过2亿元限额的申请
确认成功,对于超过临界限额的单笔委托,将对其中不超过2亿元限额的申请部分确认成功,该笔委托
的其余部分本基金管理人有权确认失败。
在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。本基金代销渠道恢复
正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登录网站www.essencefund.
com获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。 定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。 但
是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等
效理财方式。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能
力的投资品种进行投资。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2024年6月7日
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