名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -87151884.26 |
1.利息收入 | 16394.46 |
存款利息收入 | 16394.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
991938.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 84553.32 |
债券投资收益 | 907385.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88516364.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
356147.39 |
减:二、费用 | 2934523.52 |
1.管理人报酬 | 1951933.04 |
2.托管费 | 393806.61 |
3.销售服务费 | 20069.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 389216.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 389216.88 |
6.其他费用 | 179135.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90086407.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90086407.78 |
一、收入: | -17094028.17 |
1.利息收入 | 9626.73 |
存款利息收入 | 9626.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-456384.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -986830.05 |
债券投资收益 | 530445.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16823929.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176658.48 |
减:二、费用 | 1385176.63 |
1.管理人报酬 | 928888.72 |
2.托管费 | 194346.87 |
3.销售服务费 | 10298.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 162324.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 162324.63 |
6.其他费用 | 89154.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18479204.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18479204.8 |
一、收入: | -11285822.02 |
1.利息收入 | 16081.22 |
存款利息收入 | 16081.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8887294.6 |
股票投资收益 | 126974.41 |
基金投资收益 | 4990502.12 |
债券投资收益 | 521855.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3247962.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20284527.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95329.91 |
减:二、费用 | 911272.42 |
1.管理人报酬 | 542632.4 |
2.托管费 | 177041.26 |
3.销售服务费 | 17284.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 50537.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50537.39 |
6.其他费用 | 123725.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12197094.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12197094.44 |
一、收入: | 20754707.76 |
1.利息收入 | 10240.25 |
存款利息收入 | 10240.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5831981.95 |
股票投资收益 | 126974.41 |
基金投资收益 | 3932451.81 |
债券投资收益 | 439348.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1333207.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14877520.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34965.09 |
减:二、费用 | 320325.87 |
1.管理人报酬 | 185253.48 |
2.托管费 | 62576.77 |
3.销售服务费 | 7531.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2382.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2382.53 |
6.其他费用 | 62573.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20434381.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20434381.89 |
一、收入: | 6220895.27 |
1.利息收入 | 110903.53 |
存款利息收入 | 4745.23 |
债券利息收入 | 100819.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3711299.33 |
股票投资收益 | 326801.0 |
基金投资收益 | 1715157.62 |
债券投资收益 | 252421.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1416919.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2382834.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15857.43 |
减:二、费用 | 338278.26 |
1.管理人报酬 | 154918.26 |
2.托管费 | 52410.93 |
3.销售服务费 | 11382.77 |
4.交易费用 | 11564.5 |
5.利息支出 | 17064.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17064.19 |
6.其他费用 | 90919.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5882617.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5882617.01 |
一、收入: | 4439074.26 |
1.利息收入 | 50721.95 |
存款利息收入 | 1176.75 |
债券利息收入 | 49545.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1495095.52 |
股票投资收益 | 118288.0 |
基金投资收益 | 487963.15 |
债券投资收益 | 3317.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 885526.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2887142.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6114.31 |
减:二、费用 | 154804.29 |
1.管理人报酬 | 60567.57 |
2.托管费 | 23065.33 |
3.销售服务费 | 4835.73 |
4.交易费用 | 6916.41 |
5.利息支出 | 9348.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9348.89 |
6.其他费用 | 50064.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4284269.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4284269.97 |
一、收入: | 8726843.12 |
1.利息收入 | 61278.26 |
存款利息收入 | 2347.82 |
债券利息收入 | 58930.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2445847.7 |
股票投资收益 | 204976.28 |
基金投资收益 | 1161161.84 |
债券投资收益 | 126498.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 953211.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6212312.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7404.96 |
减:二、费用 | 190255.02 |
1.管理人报酬 | 88769.64 |
2.托管费 | 29250.48 |
3.销售服务费 | 5457.99 |
4.交易费用 | 5623.1 |
5.利息支出 | 10124.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10124.7 |
6.其他费用 | 51016.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8536588.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8536588.1 |
一、收入: | 2928633.8 |
1.利息收入 | 23962.11 |
存款利息收入 | 1047.57 |
债券利息收入 | 22914.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
737112.07 |
股票投资收益 | 150549.94 |
基金投资收益 | 156696.48 |
债券投资收益 | 23675.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 406190.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2164861.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2698.06 |
减:二、费用 | 75720.2 |
1.管理人报酬 | 33287.01 |
2.托管费 | 11212.99 |
3.销售服务费 | 2042.48 |
4.交易费用 | 2778.93 |
5.利息支出 | 910.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 910.9 |
6.其他费用 | 25487.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2852913.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2852913.6 |
一、收入: | 1574864.1 |
1.利息收入 | 29496.66 |
存款利息收入 | 2084.56 |
债券利息收入 | 25287.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
324060.94 |
股票投资收益 | -15323.0 |
基金投资收益 | 71788.07 |
债券投资收益 | 47866.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 219729.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1220491.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
814.78 |
减:二、费用 | 82482.92 |
1.管理人报酬 | 20731.74 |
2.托管费 | 7558.6 |
3.销售服务费 | 306.05 |
4.交易费用 | 2357.18 |
5.利息支出 | 655.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 655.13 |
6.其他费用 | 50874.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1492381.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1492381.18 |