名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 293.45 | 195.19 | 66.52% | 39.38 | 13.42% | -- | -- | 2.01 | 0.68% |
2023-06-30 | 138.52 | 92.89 | 67.06% | 19.43 | 14.03% | -- | -- | 1.03 | 0.74% |
2022-12-31 | 91.13 | 54.26 | 59.55% | 17.70 | 19.43% | -- | -- | 1.73 | 1.90% |
2022-06-30 | 32.03 | 18.53 | 57.83% | 6.26 | 19.54% | -- | -- | 0.75 | 2.35% |
2021-12-31 | 33.83 | 15.49 | 45.80% | 5.24 | 15.49% | 1.16 | 3.42% | 1.14 | 3.36% |
2021-06-30 | 15.48 | 6.06 | 39.13% | 2.31 | 14.90% | 0.69 | 4.47% | 0.48 | 3.12% |
2020-12-31 | 19.03 | 8.88 | 46.66% | 2.93 | 15.37% | 0.56 | 2.96% | 0.55 | 2.87% |
2020-06-30 | 7.57 | 3.33 | 43.96% | 1.12 | 14.81% | 0.28 | 3.67% | 0.20 | 2.70% |
2019-12-31 | 8.25 | 2.07 | 25.13% | 0.76 | 9.16% | 0.24 | 2.86% | 0.03 | 0.37% |