申万菱信安泰瑞利中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4297333.24元 |
| 本期利润 |
5371626.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56103388.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
914628288.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177470.57元 |
| 本期利润 |
251304.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2957823.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
63742368.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370030.52元 |
| 本期利润 |
199263.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1112221.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
42514982.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49594.84元 |
| 本期利润 |
-5614.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1131360.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
44684789.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5189.08元 |
| 本期利润 |
7908.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
807.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
136070.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3016.65元 |
| 本期利润 |
5438.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3324.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
139364.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32921.17元 |
| 本期利润 |
47052.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3098.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
383669.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26293.96元 |
| 本期利润 |
44804.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4986.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
488966.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103423.09元 |
| 本期利润 |
107903.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17083.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
2421448.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.04% |
