| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5067 | 1.71% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4957 | 1.67% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.442 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2972.26 | 1107.89 | 37.27% | 369.30 | 12.42% | -- | -- | 20.68 | 0.70% |
| 2023-06-30 | 807.65 | 261.14 | 32.33% | 87.05 | 10.78% | -- | -- | 2.57 | 0.32% |
| 2022-12-31 | 414.50 | 160.88 | 38.81% | 53.63 | 12.94% | -- | -- | 5.33 | 1.29% |
| 2022-06-30 | 142.56 | 51.05 | 35.81% | 17.02 | 11.94% | -- | -- | 0.91 | 0.64% |
| 2021-12-31 | 281.91 | 92.38 | 32.77% | 30.79 | 10.92% | 0.10 | 0.03% | 0.08 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 143.86 | 45.57 | 31.68% | 15.19 | 10.56% | 0.04 | 0.02% | 0.05 | 0.04% |
| 2020-12-31 | 252.17 | 91.47 | 36.27% | 30.49 | 12.09% | 0.16 | 0.06% | 0.39 | 0.16% |
| 2020-06-30 | 115.33 | 45.75 | 39.67% | 15.25 | 13.22% | 0.08 | 0.07% | 0.31 | 0.27% |
| 2019-12-31 | 69.91 | 39.53 | 56.54% | 13.18 | 18.85% | 0.30 | 0.43% | 3.17 | 4.53% |
