广发聚利债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247073.95元 |
| 本期利润 |
253460.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1838839.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.411元 |
| 期末基金资产净值 |
6832376.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111116.34元 |
| 本期利润 |
120132.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1320272.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3802元 |
| 期末基金资产净值 |
5184095.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
799365.27元 |
| 本期利润 |
-482064.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
586845.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3507元 |
| 期末基金资产净值 |
2419419.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
767580.55元 |
| 本期利润 |
-395138.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
710201.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3404元 |
| 期末基金资产净值 |
3099644.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
647360.95元 |
| 本期利润 |
973381.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4880311.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2919元 |
| 期末基金资产净值 |
24904049.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
385482.29元 |
| 本期利润 |
899803.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4945288.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2764元 |
| 期末基金资产净值 |
26583375.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1410419.91元 |
| 本期利润 |
764154.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5987091.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2576元 |
| 期末基金资产净值 |
33426894.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
905139.4元 |
| 本期利润 |
465619.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15290068.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2421元 |
| 期末基金资产净值 |
90261036.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1989813.11元 |
| 本期利润 |
2246435.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2520633.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2239元 |
| 期末基金资产净值 |
15658974.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27639.79元 |
| 本期利润 |
61050.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1219810.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2868元 |
| 期末基金资产净值 |
6116735.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.77% |
