广发聚利债券(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
757080.06 |
| 存出保证金 |
12219.11 |
| 交易性金融资产 |
242985245.52 |
| 股票投资 |
2912858.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240072386.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
256000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
503198.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245162653.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66717830.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207363.3 |
| 应付管理人报酬 |
90037.08 |
| 应付托管费 |
30012.36 |
| 应付销售服务费 |
1830.92 |
| 应付税费 |
553755.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57956.31 |
| 负债合计 |
67658785.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114474787.52 |
| 所有者权益合计 |
177503868.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
245162653.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
697550.12 |
| 结算备付金 |
3679292.29 |
| 存出保证金 |
34329.47 |
| 交易性金融资产 |
330956685.27 |
| 股票投资 |
569200.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330387485.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19597381.44 |
| 应收证券清算款 |
60065170.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71996.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415102406.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115985877.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
358299.89 |
| 应付管理人报酬 |
159230.08 |
| 应付托管费 |
53076.69 |
| 应付销售服务费 |
2322.77 |
| 应付税费 |
564042.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110335.45 |
| 负债合计 |
117233184.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196770596.25 |
| 所有者权益合计 |
297869221.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
415102406.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
746408.49 |
| 结算备付金 |
4704929.17 |
| 存出保证金 |
27575.1 |
| 交易性金融资产 |
728933440.12 |
| 股票投资 |
671035.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
728262405.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10786.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
734423139.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113395369.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173965.77 |
| 应付管理人报酬 |
319154.08 |
| 应付托管费 |
106384.67 |
| 应付销售服务费 |
750.7 |
| 应付税费 |
583080.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88817.49 |
| 负债合计 |
114667522.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423382016.3 |
| 所有者权益合计 |
619755616.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
734423139.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15643616.62 |
| 结算备付金 |
7819155.87 |
| 存出保证金 |
86712.75 |
| 交易性金融资产 |
1176146473.62 |
| 股票投资 |
9040863.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1167105610.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7169390.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236873.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1207102222.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310171732.09 |
| 应付证券清算款 |
14354084.07 |
| 应付赎回款 |
1031410.52 |
| 应付管理人报酬 |
433219.85 |
| 应付托管费 |
144406.62 |
| 应付销售服务费 |
1285.5 |
| 应付税费 |
603051.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293439.04 |
| 负债合计 |
327032629.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
586080363.95 |
| 所有者权益合计 |
880069592.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1207102222.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20515064.5 |
| 结算备付金 |
4911603.91 |
| 存出保证金 |
28551.24 |
| 交易性金融资产 |
1244952813.48 |
| 股票投资 |
128797368.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1116155444.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10458405.07 |
| 应收利息 |
17129839.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55429.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1298051706.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
334569439.54 |
| 应付证券清算款 |
12512774.48 |
| 应付赎回款 |
209322.25 |
| 应付管理人报酬 |
487907.56 |
| 应付托管费 |
162635.85 |
| 应付销售服务费 |
7470.83 |
| 应付税费 |
611128.02 |
| 应付利息 |
110671.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303118.81 |
| 负债合计 |
349062101.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631535012.31 |
| 所有者权益合计 |
948989605.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1298051706.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1371824.81 |
| 结算备付金 |
7249168.43 |
| 存出保证金 |
20529.12 |
| 交易性金融资产 |
1478117185.63 |
| 股票投资 |
224433406.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1233650778.88 |
| 资产支持证券投资 |
20033000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20708966.54 |
| 应收利息 |
16167741.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
477737.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1524113153.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
390419090.87 |
| 应付证券清算款 |
20010212.83 |
| 应付赎回款 |
2317512.14 |
| 应付管理人报酬 |
542605.52 |
| 应付托管费 |
180868.49 |
| 应付销售服务费 |
7651.93 |
| 应付税费 |
605404.78 |
| 应付利息 |
111616.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356059.06 |
| 负债合计 |
414599177.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741502089.22 |
| 所有者权益合计 |
1109513976.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1524113153.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1723111.25 |
| 结算备付金 |
7370230.38 |
| 存出保证金 |
99890.12 |
| 交易性金融资产 |
1503930355.24 |
| 股票投资 |
139328026.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1353767328.4 |
| 资产支持证券投资 |
10835000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29020283.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28065223.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
559971.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1570769066.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284767507.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3822505.1 |
| 应付管理人报酬 |
662397.36 |
| 应付托管费 |
220799.13 |
| 应付销售服务费 |
10307.65 |
| 应付税费 |
661522.29 |
| 应付利息 |
85624.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305411.19 |
| 负债合计 |
290642730.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
885302544.11 |
| 所有者权益合计 |
1280126336.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1570769066.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
776864.78 |
| 结算备付金 |
6675305.39 |
| 存出保证金 |
43996.8 |
| 交易性金融资产 |
2783063326.49 |
| 股票投资 |
64918897.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2691525700.46 |
| 资产支持证券投资 |
26618728.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17470671.91 |
| 应收利息 |
46197671.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1623756.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2855851592.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
520253872.91 |
| 应付证券清算款 |
15926903.46 |
| 应付赎回款 |
10142101.07 |
| 应付管理人报酬 |
1145185.2 |
| 应付托管费 |
381728.4 |
| 应付销售服务费 |
27464.61 |
| 应付税费 |
788585.35 |
| 应付利息 |
296654.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239604.98 |
| 负债合计 |
549236217.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1608332530.54 |
| 所有者权益合计 |
2306615375.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2855851592.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1790228.87 |
| 结算备付金 |
3839070.41 |
| 存出保证金 |
26243.02 |
| 交易性金融资产 |
2382231942.47 |
| 股票投资 |
24622866.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2326884075.87 |
| 资产支持证券投资 |
30725000.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3858986.84 |
| 应收利息 |
41972479.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1840034.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2435558985.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
643115821.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11329310.74 |
| 应付管理人报酬 |
907824.41 |
| 应付托管费 |
302608.15 |
| 应付销售服务费 |
3364.91 |
| 应付税费 |
770401.31 |
| 应付利息 |
300190.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310568.8 |
| 负债合计 |
657071711.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1276431320.2 |
| 所有者权益合计 |
1778487273.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2435558985.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368174.17 |
| 结算备付金 |
4042469.84 |
| 存出保证金 |
73773.29 |
| 交易性金融资产 |
1845547384.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1747965047.6 |
| 资产支持证券投资 |
97582337.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2072337.24 |
| 应收利息 |
31896365.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184620.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1884185125.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
366837270.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5845924.78 |
| 应付管理人报酬 |
823923.86 |
| 应付托管费 |
274641.29 |
| 应付销售服务费 |
2696.8 |
| 应付税费 |
767004.28 |
| 应付利息 |
78531.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233705.23 |
| 负债合计 |
374899077.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048773693.28 |
| 所有者权益合计 |
1509286048.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1884185125.94 |
