名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器… | 1.0928 | 5.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1466 | 5.09% |
广发中证全指家用电器… | 1.1337 | 5.08% |
广发中证军工ETF | 0.9191 | 3.44% |
广发中证军工ETF联… | 0.8839 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4886 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 548.53 | 198.56 | 36.20% | 66.19 | 12.07% | -- | -- | 1.89 | 0.34% |
2023-06-30 | 386.90 | 143.46 | 37.08% | 47.82 | 12.36% | -- | -- | 0.78 | 0.20% |
2022-12-31 | 1275.68 | 515.27 | 40.39% | 171.76 | 13.46% | -- | -- | 4.12 | 0.32% |
2022-06-30 | 684.06 | 267.94 | 39.17% | 89.31 | 13.06% | -- | -- | 3.54 | 0.52% |
2021-12-31 | 1790.53 | 681.16 | 38.04% | 227.05 | 12.68% | 32.78 | 1.83% | 9.84 | 0.55% |
2021-06-30 | 886.94 | 361.37 | 40.74% | 120.46 | 13.58% | 6.91 | 0.78% | 5.03 | 0.57% |
2020-12-31 | 2892.94 | 1238.47 | 42.81% | 412.82 | 14.27% | 30.21 | 1.04% | 26.53 | 0.92% |
2020-06-30 | 1645.82 | 642.35 | 39.03% | 214.12 | 13.01% | 3.61 | 0.22% | 18.10 | 1.10% |
2019-12-31 | 3089.78 | 1120.41 | 36.26% | 373.47 | 12.09% | 5.52 | 0.18% | 16.40 | 0.53% |
2019-06-30 | 1775.18 | 640.63 | 36.09% | 213.54 | 12.03% | 3.41 | 0.19% | 0.42 | 0.02% |