博时优势企业灵活配置混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-885.0元 |
本期利润 |
-1143.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1792元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-565.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.089元 |
期末基金资产净值 |
5792.95元 |
期末基金份额净值 |
0.911元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-29.79元 |
本期利润 |
-400.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0628元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
170.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
期末基金资产净值 |
6529.54元 |
期末基金份额净值 |
1.0268元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
267.59元 |
本期利润 |
-182.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0512元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
572.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0897元 |
期末基金资产净值 |
6949.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0897元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
116.55元 |
本期利润 |
12.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
363.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.13元 |
期末基金资产净值 |
3222.62元 |
期末基金份额净值 |
1.153元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.08% |