博时优势企业灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28745901.68 |
| 存出保证金 |
1643220.15 |
| 交易性金融资产 |
223084560.7 |
| 股票投资 |
188250508.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34834052.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301696527.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8424047.05 |
| 应付赎回款 |
53324.46 |
| 应付管理人报酬 |
296908.53 |
| 应付托管费 |
49484.76 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585287.49 |
| 负债合计 |
9409054.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318372963.28 |
| 所有者权益合计 |
292287473.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
301696527.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56845662.57 |
| 结算备付金 |
24523711.19 |
| 存出保证金 |
6415445.33 |
| 交易性金融资产 |
289508398.0 |
| 股票投资 |
289508398.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1719499.64 |
| 应收申购款 |
2947.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379015664.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3194588.41 |
| 应付赎回款 |
158569.29 |
| 应付管理人报酬 |
467404.83 |
| 应付托管费 |
77900.8 |
| 应付销售服务费 |
2.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
868189.8 |
| 负债合计 |
4766655.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362574920.24 |
| 所有者权益合计 |
374249008.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
379015664.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173125256.18 |
| 结算备付金 |
7914343.33 |
| 存出保证金 |
7365524.98 |
| 交易性金融资产 |
432954535.25 |
| 股票投资 |
428975717.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3978817.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
71016.0 |
| 应收申购款 |
87605.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621518281.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26708588.01 |
| 应付赎回款 |
572768.08 |
| 应付管理人报酬 |
642341.65 |
| 应付托管费 |
107056.95 |
| 应付销售服务费 |
3.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1360834.95 |
| 负债合计 |
29391592.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541861535.64 |
| 所有者权益合计 |
592126688.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
621518281.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59997062.09 |
| 结算备付金 |
14622329.66 |
| 存出保证金 |
1073539.52 |
| 交易性金融资产 |
584779767.87 |
| 股票投资 |
584779767.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30880671.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7384463.5 |
| 应收申购款 |
53213.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698791047.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18259.63 |
| 应付赎回款 |
13473584.37 |
| 应付管理人报酬 |
1105400.66 |
| 应付托管费 |
184233.46 |
| 应付销售服务费 |
0.88 |
| 应付税费 |
55.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2852187.72 |
| 负债合计 |
17633722.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590573614.31 |
| 所有者权益合计 |
681157324.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
698791047.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58950140.76 |
| 结算备付金 |
44267282.25 |
| 存出保证金 |
355507.38 |
| 交易性金融资产 |
1400315126.45 |
| 股票投资 |
1384167828.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16147298.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53156.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1503941213.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19355397.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1888392.92 |
| 应付托管费 |
314732.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
185.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204500.0 |
| 负债合计 |
23128301.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1103274583.3 |
| 所有者权益合计 |
1480812911.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503941213.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294459063.25 |
| 结算备付金 |
46705502.48 |
| 存出保证金 |
780730.24 |
| 交易性金融资产 |
1287364272.18 |
| 股票投资 |
1287364272.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36935737.91 |
| 应收利息 |
47647.95 |
| 应收股利 |
972597.27 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1667265551.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56408212.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1955093.7 |
| 应付托管费 |
325848.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133431.73 |
| 负债合计 |
60327711.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1103274583.3 |
| 所有者权益合计 |
1606937839.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1667265551.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127914373.72 |
| 结算备付金 |
40914825.49 |
| 存出保证金 |
807963.79 |
| 交易性金融资产 |
1452641370.93 |
| 股票投资 |
1452308777.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332593.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53440284.38 |
| 应收利息 |
42310.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1675761128.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46610473.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1976724.71 |
| 应付托管费 |
329454.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214500.0 |
| 负债合计 |
51638354.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087943097.87 |
| 所有者权益合计 |
1624122774.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1675761128.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514370679.36 |
| 结算备付金 |
11511886.55 |
| 存出保证金 |
21757508.17 |
| 交易性金融资产 |
764265841.2 |
| 股票投资 |
764265841.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59305.33 |
| 应收股利 |
1505769.78 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1313470990.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9138050.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1605107.35 |
| 应付托管费 |
267517.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138761.4 |
| 负债合计 |
12252824.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087943097.87 |
| 所有者权益合计 |
1301218165.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1313470990.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183438983.7 |
| 结算备付金 |
34714240.95 |
| 存出保证金 |
696588.41 |
| 交易性金融资产 |
985891154.02 |
| 股票投资 |
975610865.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10280288.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76353501.9 |
| 应收利息 |
58091.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1281152560.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1549777.82 |
| 应付托管费 |
258296.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
3244688.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085251040.69 |
| 所有者权益合计 |
1277907872.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1281152560.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144548849.97 |
| 结算备付金 |
47827294.81 |
| 存出保证金 |
564209.91 |
| 交易性金融资产 |
679921116.56 |
| 股票投资 |
676539087.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3382028.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
292073936.73 |
| 应收利息 |
597858.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165533266.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1191555.98 |
| 应付托管费 |
198592.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85758.16 |
| 负债合计 |
2272398.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085251040.69 |
| 所有者权益合计 |
1163260867.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165533266.67 |
