名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 657.32 | 544.21 | 82.79% | 90.70 | 13.80% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 407.62 | 339.42 | 83.27% | 56.57 | 13.88% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 1599.98 | 1344.08 | 84.01% | 224.01 | 14.00% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1102.26 | 929.27 | 84.31% | 154.88 | 14.05% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 4004.75 | 2362.11 | 58.98% | 393.68 | 9.83% | 1218.34 | 30.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 2160.06 | 1198.72 | 55.49% | 199.79 | 9.25% | 746.19 | 34.54% | -- | -- |
2020-12-31 | 3810.96 | 2059.07 | 54.03% | 343.18 | 9.01% | 1372.33 | 36.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 1686.45 | 951.98 | 56.45% | 158.66 | 9.41% | 555.58 | 32.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 1707.51 | 995.00 | 58.27% | 165.83 | 9.71% | 531.03 | 31.10% | -- | -- |