名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 117.41 | -1312.95 | -1118.29% | 394.30 | 335.84% | 51.98 | 44.28% |
2023-06-30 | 182.78 | -694.43 | -379.94% | 189.96 | 103.93% | 36.41 | 19.92% |
2022-12-31 | -1635.51 | -2114.57 | 129.29% | 1277.57 | -78.11% | 76.47 | -4.68% |
2022-06-30 | -710.18 | -1621.90 | 228.38% | 739.09 | -104.07% | 58.54 | -8.24% |
2021-12-31 | 4776.69 | 2568.51 | 53.77% | 1192.75 | 24.97% | 52.10 | 1.09% |
2021-06-30 | 1443.58 | 961.13 | 66.58% | 533.18 | 36.93% | 38.30 | 2.65% |
2020-12-31 | 3540.80 | 1923.23 | 54.32% | 442.39 | 12.49% | 44.08 | 1.24% |
2020-06-30 | 1719.41 | 966.02 | 56.18% | 424.24 | 24.67% | 34.03 | 1.98% |
2019-12-31 | 2858.79 | 690.30 | 24.15% | 425.31 | 14.88% | 11.96 | 0.42% |
2019-06-30 | 311.51 | 35.11 | 11.27% | 61.99 | 19.90% | 2.12 | 0.68% |