名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家互联互通中国优势… | 0.5411 | 1.83% |
万家互联互通中国优势… | 0.5515 | 1.83% |
万家高端装备量化选股… | 0.9673 | 1.77% |
万家高端装备量化选股… | 0.9702 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.4894 | 1.86% |
万家货币B | 0.4644 | 1.83% |
万家货币D | 0.4644 | 1.83% |
万家现金增利货币B | 0.4883 | 1.80% |
万家日日薪B | 0.4796 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -720.05 | 11.45 | -1.59% | 17.47 | -2.43% | 330.32 | -45.87% |
2023-06-30 | 365.75 | 5.78 | 1.58% | 8.24 | 2.25% | 134.71 | 36.83% |
2022-12-31 | -77.28 | 0.27 | -0.35% | 22.23 | -28.77% | 428.10 | -553.97% |
2022-06-30 | 859.92 | -0.71 | -0.08% | 8.48 | 0.99% | 125.54 | 14.60% |
2021-12-31 | 76.29 | 1.87 | 2.46% | -0.35 | -0.47% | 22.31 | 29.25% |
2021-06-30 | 52.96 | -- | -- | -0.06 | -0.12% | 8.54 | 16.12% |
2020-12-31 | 254.64 | -0.27 | -0.11% | -0.87 | -0.34% | 29.06 | 11.41% |
2020-06-30 | 76.25 | -- | -- | -0.65 | -0.86% | 3.99 | 5.23% |
2019-12-31 | 90.23 | -- | -- | -- | -- | 18.67 | 20.69% |
2019-06-30 | 12.05 | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 8.69% |