名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家纳斯达克100指… | 1.2304 | 1.43% |
万家纳斯达克100指… | 1.2287 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.4926 | 1.90% |
万家货币B | 0.5577 | 1.86% |
万家货币D | 0.5577 | 1.86% |
万家现金增利货币B | 0.4876 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4905 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 211.92 | 163.06 | 76.94% | 31.35 | 14.79% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 108.95 | 84.54 | 77.60% | 16.18 | 14.85% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 164.49 | 125.52 | 76.31% | 24.56 | 14.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 51.61 | 41.40 | 80.22% | 8.02 | 15.54% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 17.44 | 8.29 | 47.54% | 2.18 | 12.47% | 3.42 | 19.63% | -- | -- |
2021-06-30 | 7.36 | 3.70 | 50.23% | 1.08 | 14.65% | 0.17 | 2.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 11.94 | 5.67 | 47.51% | 1.91 | 15.98% | 0.32 | 2.71% | -- | -- |
2020-06-30 | 5.38 | 2.48 | 46.13% | 0.88 | 16.37% | 0.06 | 1.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 6.88 | 2.93 | 42.63% | 1.10 | 16.03% | 0.12 | 1.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 1.90 | 1.00 | 52.69% | 0.29 | 15.34% | 0.01 | 0.37% | -- | -- |