| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4567974.23元 |
| 本期利润 | -3513408.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3460443.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0755元 |
| 期末基金资产净值 | 49280303.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1921721.78元 |
| 本期利润 | -192202.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6923801.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.146元 |
| 期末基金资产净值 | 54353236.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3336953.3元 |
| 本期利润 | -17406617.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8705875.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.157元 |
| 期末基金资产净值 | 64163015.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2087621.28元 |
| 本期利润 | -8396899.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30853057.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2675元 |
| 期末基金资产净值 | 146187558.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9229416.03元 |
| 本期利润 | 6626337.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36503788.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.35元 |
| 期末基金资产净值 | 140803186.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.35元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6466182.6元 |
| 本期利润 | 4017463.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33587739.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3249元 |
| 期末基金资产净值 | 136953672.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37622980.71元 |
| 本期利润 | 41485614.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29413130.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2859元 |
| 期末基金资产净值 | 132295520.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2571393.14元 |
| 本期利润 | 17608034.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5953935.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 236374482.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3371033.2元 |
| 本期利润 | 12507605.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3380522.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 218292648.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.09% |
