名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 13.62% | 5.25% | 1.19% | 4833.70 |
2024-03-31 | 13.48% | 5.07% | 0.74% | 5047.19 |
2023-12-31 | 1.1% | 5.06% | 0.72% | 4928.03 |
2023-09-30 | 1.98% | 5.42% | 0.62% | 5153.82 |
2023-06-30 | 1.86% | 5.19% | 1.24% | 5435.32 |
2023-03-31 | 2.12% | 5.67% | 1.63% | 5689.79 |
2022-12-31 | 2.36% | 6.53% | 1.32% | 6416.30 |
2022-09-30 | 2.6% | 5.4% | 1.54% | 7835.96 |
2022-06-30 | 3.44% | 4.25% | 4.13% | 14618.76 |
2022-03-31 | 3.1% | 5.56% | 0.71% | 12773.46 |
2021-12-31 | 3.29% | 4.93% | 1.37% | 14080.32 |
2021-09-30 | 2.07% | 4.91% | 1.08% | 13639.29 |
2021-06-30 | 2.37% | 4.97% | 1.19% | 13695.37 |
2021-03-31 | 1.83% | 5.23% | 2.62% | 13184.96 |
2020-12-31 | 0.79% | 3.91% | 1.89% | 13229.55 |
2020-09-30 | -- | 4.21% | 2.04% | 12274.06 |
2020-06-30 | -- | 4.71% | 1.33% | 23637.45 |
2020-03-31 | -- | 5.27% | 1.04% | 21444.57 |
2019-12-31 | -- | 4.86% | 1.33% | 21829.26 |
2019-09-30 | -- | 4.99% | 0.71% | 20868.16 |