【国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)，国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
基金金鼎	1.652	3.44%
国泰国证有色金属行业…	1.1504	2.93%
国泰国证房地产行业指…	0.9796	2.52%
国泰科创板两年定期开…	0.6672	2.49%
国泰国证医药卫生行业…	0.9364	2.22%
名称	万份收益	7日年化
国泰现金宝货币A	2.1859	3.33%
国泰现金宝货币B	0.9834	3.21%
国泰瞬利货币A	0.675	1.88%
国泰瞬利货币D	0.675	1.88%
国泰货币B	0.6297	1.81%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.82%	0.50%	-1.31%	-2.22%	7.71%	-1.99%	-10.51%	-15.98%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [混合型]	-2.37%	-0.27%	-1.04%	-0.57%	3.97%	-8.03%	-14.23%	-21.44%
同类排名 [混合型]	7\|273	15\|289	121\|289	251\|283	4\|274	14\|249	26\|126	26\|81
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	落后	领先	领先	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-18	1.1166	1.1166	0.05%
2024-07-17	1.116	1.116	0.03%
2024-07-16	1.1157	1.1157	0.83%
2024-07-15	1.1065	1.1065	-0.23%
2024-07-12	1.1091	1.1091	-0.17%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A(007231)基金经理

周珞晏:周珞晏先生:国籍中国,硕士研究生,先后任职于石油价格信息服务公司(美国)、德意志银行(美国),从事原油、美股等投资品种的交易策略及相关系统的研发。2011年8月至2014年8月在莫尼塔(上海)投资发展有限公司任宏观研究员,从事宏观经济及全球投资策略的研究工作。2014年8月加入国泰基金管理有限公司,历任高级研究员、投资经理,从事大类资产配置策略的研究以及专户产品的投资工作,任投资经理期间,负责研究、管理数只FOF策略专户产品。2019年8月起任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理,2022年1月起兼任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年4月起任投资副总监(FOF)。

曾辉:曾辉先生:国籍:中国,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,任FOF投资部副总监,现拟任基金经理。2023年11月10日起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年12月28日起担任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：13.63%
前5大债券持仓占比：5.25%

持有份额

截至2024-06-30 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A期末总份额为0.44亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600733	北汽蓝谷	41.00	337.34	5.85%
000002	万科A	48.00	332.64	5.77%
09626	哔哩哔哩-W	1.00	115.82	2.01%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.华夏先进制…	23.70%
2.华夏先进制…	23.52%
3.东吴移动互…	22.38%
4.东吴移动互…	22.32%
5.银河创新混…	21.74%
6.银河创新混…	21.56%
7.浦银安盛科…	21.42%
8.东吴新趋势…	21.12%
9.东吴嘉禾优…	20.89%
10.东方惠新灵…	20.79%

名称	增长率
1.大摩数字经…	46.27%
2.惠升领先优…	46.19%
3.大摩数字经…	45.85%
4.惠升领先优…	45.28%
5.东方周期优…	45.00%
6.东吴移动互…	42.48%
7.东吴新趋势…	42.34%
8.东吴移动互…	42.34%
9.东财数字经…	41.56%
10.东吴嘉禾优…	41.07%

名称	增长率
1.永赢股息优…	34.39%
2.永赢股息优…	34.14%
3.万家精选A	24.86%
4.万家精选C	24.10%
5.万家新利灵…	22.98%
6.万家宏观择…	21.80%
7.景顺长城国…	21.65%
8.万家宏观择…	21.21%
9.景顺长城国…	20.91%
10.鹏华弘益混…	20.61%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6341.02%
2.华夏大盘精…	2622.61%
3.嘉实增长混…	1808.72%
4.兴全趋势投…	1629.06%
5.宏利周期混…	1583.38%
6.富国天瑞强…	1434.57%
7.景顺长城优…	1353.11%
8.景顺长城内…	1352.71%
9.富国天惠成…	1335.23%
10.银河稳健混…	1310.04%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-1.69%	3.83%	-2.07%	-4.17%	-2.54%	1.63%	-0.33%	-8.42%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.40%	2.59%	-0.65%	-5.45%
同类排名 [混合型]	241\|295	2\|290	66\|281	157\|271	141\|256	185\|236	60\|228	112\|157
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	领先	中下	中下	落后	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.04%	-14.30%	4.98%	21.21%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-6.79%	-11.16%	5.12%	26.98%	13.70%	--	--	--
同类排名 [混合型]	109\|281	75\|228	44\|116	42\|86	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
周珞晏	2019-08-23	至今	4年零336天	10.48%
曾辉	2023-12-28	至今	208天	5.42%
邓时锋	2019-07-16	2020-07-31	1年零16天	23.2%