名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 194507160.7 |
1.利息收入 | 920895.86 |
存款利息收入 | 69634.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135408232.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135408232.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58128137.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49894.81 |
减:二、费用 | 15809424.73 |
1.管理人报酬 | 5517302.23 |
2.托管费 | 1839100.64 |
3.销售服务费 | 3349368.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3919902.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3919902.52 |
6.其他费用 | 1183750.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178697735.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178697735.97 |
一、收入: | 111157508.38 |
1.利息收入 | 914641.73 |
存款利息收入 | 63380.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49734696.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49734696.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60508096.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74.41 |
减:二、费用 | 6269142.46 |
1.管理人报酬 | 2641694.85 |
2.托管费 | 880564.92 |
3.销售服务费 | 1484365.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 688587.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 688587.17 |
6.其他费用 | 573929.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104888365.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104888365.92 |
一、收入: | 46960046.33 |
1.利息收入 | 840604.21 |
存款利息收入 | 147812.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68119102.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68119102.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22651513.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
651853.18 |
减:二、费用 | 9797119.29 |
1.管理人报酬 | 3663914.86 |
2.托管费 | 1221304.86 |
3.销售服务费 | 1791071.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2232419.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2232419.74 |
6.其他费用 | 888408.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37162927.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37162927.04 |
一、收入: | 11050943.37 |
1.利息收入 | 19023.25 |
存款利息收入 | 17248.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20988217.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20988217.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9957328.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1031.15 |
减:二、费用 | 1627263.63 |
1.管理人报酬 | 499376.25 |
2.托管费 | 166458.72 |
3.销售服务费 | 7506.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 712894.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 712894.57 |
6.其他费用 | 241027.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9423679.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9423679.74 |
一、收入: | 38908101.11 |
1.利息收入 | 21480077.89 |
存款利息收入 | 25970.86 |
债券利息收入 | 21342074.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10070297.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10070297.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7357062.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
663.22 |
减:二、费用 | 2558802.55 |
1.管理人报酬 | 877339.97 |
2.托管费 | 292446.67 |
3.销售服务费 | 797.29 |
4.交易费用 | 34075.0 |
5.利息支出 | 903986.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 903986.29 |
6.其他费用 | 450157.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36349298.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36349298.56 |
一、收入: | 12401811.48 |
1.利息收入 | 10296191.43 |
存款利息收入 | 18824.46 |
债券利息收入 | 10243965.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2131956.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2131956.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26336.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.05 |
减:二、费用 | 1215702.96 |
1.管理人报酬 | 405297.94 |
2.托管费 | 135099.38 |
3.销售服务费 | 140.06 |
4.交易费用 | 24050.0 |
5.利息支出 | 435175.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 435175.97 |
6.其他费用 | 215939.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11186108.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11186108.52 |
一、收入: | -101565735.42 |
1.利息收入 | 34458163.89 |
存款利息收入 | 625075.82 |
债券利息收入 | 33081876.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-139139249.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -139139249.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3113601.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1749.09 |
减:二、费用 | 3758868.03 |
1.管理人报酬 | 1540988.61 |
2.托管费 | 513662.83 |
3.销售服务费 | 677101.36 |
4.交易费用 | 136122.27 |
5.利息支出 | 310862.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 310862.19 |
6.其他费用 | 580130.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-105324603.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-105324603.45 |
一、收入: | -86143808.49 |
1.利息收入 | 24221556.1 |
存款利息收入 | 518687.68 |
债券利息收入 | 23178091.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99531947.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -99531947.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10833451.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33.81 |
减:二、费用 | 2820202.28 |
1.管理人报酬 | 1091856.08 |
2.托管费 | 363952.03 |
3.销售服务费 | 630875.78 |
4.交易费用 | 98697.27 |
5.利息支出 | 307080.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 307080.75 |
6.其他费用 | 327740.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-88964010.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-88964010.77 |