海富通中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
861294.8元 |
| 本期利润 |
1191863.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7330229.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
104008179.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419493.17元 |
| 本期利润 |
598622.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2058956.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0641元 |
| 期末基金资产净值 |
34206500.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51.27元 |
| 本期利润 |
57.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
3822.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33.98元 |
| 本期利润 |
42.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
3922.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1098.73元 |
| 本期利润 |
3553.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
4987.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1053.73元 |
| 本期利润 |
3516.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
5507.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61516.45元 |
| 本期利润 |
98348.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54582.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
2927248.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7766.0元 |
| 本期利润 |
10930.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
16228.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140439.48元 |
| 本期利润 |
141260.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11312.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
2370212.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
