| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13757694.08 |
| 1.利息收入 | 135934.11 |
| 存款利息收入 | 18479.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11842229.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11736684.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 105545.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1683597.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95932.91 |
| 减：二、费用 | 3465111.18 |
| 1.管理人报酬 | 1058905.69 |
| 2.托管费 | 352968.63 |
| 3.销售服务费 | 90718.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1703597.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1703597.34 |
| 6.其他费用 | 215311.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10292582.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10292582.9 |
| 一、收入： | 2123616.06 |
| 1.利息收入 | 24903.98 |
| 存款利息收入 | 16007.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1818220.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1790983.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 27237.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270740.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9750.8 |
| 减：二、费用 | 463861.15 |
| 1.管理人报酬 | 166117.82 |
| 2.托管费 | 55372.65 |
| 3.销售服务费 | 40625.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 105138.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105138.64 |
| 6.其他费用 | 90497.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1659754.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1659754.91 |
| 一、收入： | 1179208.06 |
| 1.利息收入 | 6150.48 |
| 存款利息收入 | 6094.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1112916.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1112916.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60140.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 373928.61 |
| 1.管理人报酬 | 157989.35 |
| 2.托管费 | 52663.11 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163265.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
805279.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
805279.45 |
| 一、收入： | 701818.7 |
| 1.利息收入 | 1344.86 |
| 存款利息收入 | 1344.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
611612.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 611612.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88860.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 187611.03 |
| 1.管理人报酬 | 78074.11 |
| 2.托管费 | 26024.72 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83506.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
514207.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
514207.67 |
| 一、收入： | 1487761.62 |
| 1.利息收入 | 1425662.59 |
| 存款利息收入 | 6806.54 |
| 债券利息收入 | 1393124.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228672.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228672.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166640.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68.01 |
| 减：二、费用 | 419113.16 |
| 1.管理人报酬 | 181627.68 |
| 2.托管费 | 60542.54 |
| 3.销售服务费 | 274.58 |
| 4.交易费用 | 1945.64 |
| 5.利息支出 | 4279.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4279.01 |
| 6.其他费用 | 170443.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1068648.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1068648.46 |
| 一、收入： | 774853.11 |
| 1.利息收入 | 608497.48 |
| 存款利息收入 | 3826.23 |
| 债券利息收入 | 578939.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240445.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240445.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74156.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67.01 |
| 减：二、费用 | 207379.5 |
| 1.管理人报酬 | 90946.04 |
| 2.托管费 | 30315.32 |
| 3.销售服务费 | 268.38 |
| 4.交易费用 | 802.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85047.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
567473.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
567473.61 |
| 一、收入： | 2274812.05 |
| 1.利息收入 | 2185888.68 |
| 存款利息收入 | 28540.97 |
| 债券利息收入 | 1747251.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115624.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115624.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46706.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20005.27 |
| 减：二、费用 | 617021.96 |
| 1.管理人报酬 | 292867.93 |
| 2.托管费 | 97622.64 |
| 3.销售服务费 | 11806.86 |
| 4.交易费用 | 1421.65 |
| 5.利息支出 | 2378.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2378.32 |
| 6.其他费用 | 210924.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1657790.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1657790.09 |
| 一、收入： | 1198356.3 |
| 1.利息收入 | 1276561.8 |
| 存款利息收入 | 14327.02 |
| 债券利息收入 | 966262.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4168.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4168.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82373.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 313619.11 |
| 1.管理人报酬 | 155851.49 |
| 2.托管费 | 51950.56 |
| 3.销售服务费 | 1115.71 |
| 4.交易费用 | 355.62 |
| 5.利息支出 | 245.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245.81 |
| 6.其他费用 | 104099.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
884737.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
884737.19 |
| 一、收入： | 1259633.72 |
| 1.利息收入 | 1061580.39 |
| 存款利息收入 | 431890.63 |
| 债券利息收入 | 463853.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9023.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9023.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189010.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.13 |
| 减：二、费用 | 275145.54 |
| 1.管理人报酬 | 119255.75 |
| 2.托管费 | 39751.93 |
| 3.销售服务费 | 19744.76 |
| 4.交易费用 | 518.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95874.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
984488.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
984488.18 |
