名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 346.51 | 105.89 | 30.56% | 35.30 | 10.19% | -- | -- | 9.07 | 2.62% |
2023-06-30 | 46.39 | 16.61 | 35.81% | 5.54 | 11.94% | -- | -- | 4.06 | 8.76% |
2022-12-31 | 37.39 | 15.80 | 42.25% | 5.27 | 14.08% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 18.76 | 7.81 | 41.61% | 2.60 | 13.87% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 41.91 | 18.16 | 43.34% | 6.05 | 14.45% | 0.19 | 0.46% | 0.03 | 0.07% |
2021-06-30 | 20.74 | 9.09 | 43.85% | 3.03 | 14.62% | 0.08 | 0.39% | 0.03 | 0.13% |
2020-12-31 | 61.70 | 29.29 | 47.46% | 9.76 | 15.82% | 0.14 | 0.23% | 1.18 | 1.91% |
2020-06-30 | 31.36 | 15.59 | 49.69% | 5.20 | 16.56% | 0.04 | 0.11% | 0.11 | 0.36% |
2019-12-31 | 27.51 | 11.93 | 43.34% | 3.98 | 14.45% | 0.05 | 0.19% | 1.97 | 7.18% |