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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
| 浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
| 浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
| 浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
| 浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
| 浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
| 浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83.51元 |
| 本期利润 | 89.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 2273.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62.16元 |
| 本期利润 | 66.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 2772.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2435.78元 |
| 本期利润 | 3807.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 8628.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 395.1元 |
| 本期利润 | 476.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1414.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 35072.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 937.05元 |
| 本期利润 | 1583.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1070.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 36072.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 333.98元 |
| 本期利润 | 801.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 910.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
| 期末基金资产净值 | 47787.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 480196.3元 |
| 本期利润 | 623890.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 447.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 54419.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 480593.76元 |
| 本期利润 | 623887.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 81038.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.75% |
