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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
| 浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
| 浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
| 浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
| 浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
| 浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
| 浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 123.23% | 0.16% | 0.23 |
| 2024-03-31 | -- | 95.23% | 0.7% | 0.23 |
| 2023-12-31 | -- | 98.25% | 0.32% | 0.23 |
| 2023-09-30 | -- | 114.52% | 0.06% | 0.25 |
| 2023-06-30 | -- | 107.01% | 0.09% | 0.28 |
| 2023-03-31 | -- | 105.83% | 0.1% | 0.87 |
| 2022-12-31 | -- | 98.66% | 0.13% | 0.86 |
| 2022-09-30 | -- | 104.66% | 0.37% | 0.87 |
| 2022-06-30 | -- | 130.64% | 0.61% | 3.51 |
| 2022-03-31 | -- | 131.58% | 1.93% | 3.52 |
| 2021-12-31 | -- | 96.39% | 0.39% | 3.61 |
| 2021-09-30 | -- | 119.9% | 0.82% | 4.75 |
| 2021-06-30 | -- | 101.86% | 2.1% | 4.78 |
| 2021-03-31 | -- | 92.45% | 1.58% | 4.79 |
| 2020-12-31 | -- | 94.76% | 3.98% | 5.44 |
| 2020-09-30 | -- | 101.96% | 0.27% | 6.28 |
| 2020-06-30 | -- | 98.44% | 1.02% | 8.10 |
| 2020-03-31 | -- | 100.46% | 5.08% | 11.77 |
