浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年1月6日

1、公告基本信息

基金名称 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠泉3个月定开

基金主代码 007224

基金合同生效日 2019年12月26日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》的有关规定、《浙 商惠 泉 3个月 定 期 开 放 债

券型证券投资基金基金合同》、《浙 商惠 泉 3个月定期 开 放 债 券

型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024年1月2日

下属分级基金的基金简称 浙商惠泉3个月定开A 浙商惠泉3个月定开C

下属分级基金的交易代码 007224 007225

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0305 1.0280

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：元） 29,759,063.86 28.35

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 （单 2,975,906.39 2.84

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0800 0.0550

有关年度分红次数的说明 2024年度收益的第1次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基

金每年收益分配次数最少为1次，最多不超过12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润10%，

具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月9日

除息日 2024年1月9日

现金红利发放日 2024年1月10日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年1月9日除息后的基金份额净值为计算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年1月10日直接划入其基金账户，2024年

1月11日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]

税收相关事项的说明 1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购

费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转换转出的基

金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按

照投资者在权益登记日之前（不含2024年1月9日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点

或通过浙商基金管理有限公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定

时间前到销售网点办理变更手续。

（4）若投资者选择红利再投资方式并在2024年1月9日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红

利再投资份额）低于1份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

（5） 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者， 可以登录本基金管理人网站

（http://www.zsfund.com）或拨打客户服务热线400-067-9908（免长途费）咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降

低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2024年1月6日
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