日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1396.96 | 604.02 | 43.24% | 201.34 | 14.41% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 585.34 | 298.79 | 51.05% | 99.60 | 17.02% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 493.33 | 230.32 | 46.69% | 76.78 | 15.56% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
2022-06-30 | 125.84 | 31.27 | 24.85% | 10.42 | 8.28% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 194.97 | 61.69 | 31.64% | 20.56 | 10.55% | 5.55 | 2.85% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 77.18 | 30.29 | 39.24% | 10.10 | 13.08% | 2.78 | 3.60% | 0.00 | 0.01% |
2020-12-31 | 174.83 | 87.54 | 50.07% | 29.33 | 16.78% | 5.66 | 3.24% | 4.78 | 2.73% |
2020-06-30 | 97.99 | 52.42 | 53.50% | 17.63 | 17.99% | 3.01 | 3.07% | 4.77 | 4.87% |