| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
| 浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
| 浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
| 浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
| 浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
| 浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
| 浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45551317.03元 |
| 本期利润 | 50913616.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29528819.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 2022213209.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26225395.54元 |
| 本期利润 | 29945825.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35692546.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 2026735158.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2482219.87元 |
| 本期利润 | -717920.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9467152.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 1996789514.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2548530.93元 |
| 本期利润 | 3027723.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9410085.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.047元 |
| 期末基金资产净值 | 211708664.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4687339.73元 |
| 本期利润 | 7356338.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6861579.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 208681511.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1589636.66元 |
| 本期利润 | 3524362.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4443912.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 205530087.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5663173.82元 |
| 本期利润 | 3189154.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1998520.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 202008950.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6959765.65元 |
| 本期利润 | 2657578.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1399618.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 281516086.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.85% |
