名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1986754183.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1986754183.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 130027322.82 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2123238037.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100071456.86 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 513229.02 |
应付托管费 | 171076.33 |
应付销售服务费 | 0.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 266792.43 |
负债合计 | 101022554.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1960744168.06 |
所有者权益合计 | 2022215482.71 |
负债和所有者权益合计 | 2123238037.66 |
资产: | |
银行存款 | 1787718.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2168800646.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2168800646.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50006809.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2220595174.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 193018362.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 498937.8 |
应付托管费 | 166312.6 |
应付销售服务费 | 0.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173629.37 |
负债合计 | 193857242.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1960744737.13 |
所有者权益合计 | 2026737931.44 |
负债和所有者权益合计 | 2220595174.33 |
资产: | |
银行存款 | 2664817.81 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1970057113.43 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1970057113.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25008837.9 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1997730769.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 59.86 |
应付管理人报酬 | 507399.63 |
应付托管费 | 169133.23 |
应付销售服务费 | 1.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 256031.53 |
负债合计 | 932625.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1960750705.4 |
所有者权益合计 | 1996798143.34 |
负债和所有者权益合计 | 1997730769.14 |
资产: | |
银行存款 | 1301230.76 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 276631262.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 276631262.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 277932493.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 66014204.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 52165.4 |
应付托管费 | 17388.45 |
应付销售服务费 | 5.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104991.55 |
负债合计 | 66188755.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200039473.48 |
所有者权益合计 | 211743737.63 |
负债和所有者权益合计 | 277932493.23 |
资产: | |
银行存款 | 808127.06 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8116.38 |
交易性金融资产 | 201188000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 201188000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2986658.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 208990901.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 53242.52 |
应付托管费 | 17747.52 |
应付销售服务费 | 6.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175000.0 |
负债合计 | 273317.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200041425.22 |
所有者权益合计 | 208717584.48 |
负债和所有者权益合计 | 208990901.53 |
资产: | |
银行存款 | 4308818.36 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 11497.96 |
交易性金融资产 | 209401000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 209401000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1935944.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 215657260.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9899875.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 50604.11 |
应付托管费 | 16868.04 |
应付销售服务费 | 7.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1033.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92235.79 |
负债合计 | 10079384.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200053873.95 |
所有者权益合计 | 205577875.52 |
负债和所有者权益合计 | 215657260.38 |
资产: | |
银行存款 | 6100520.85 |
结算备付金 | 1942987.2 |
存出保证金 | 12350.65 |
交易性金融资产 | 191470400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 191470400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2791598.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 202317857.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 51142.01 |
应付托管费 | 17047.33 |
应付销售服务费 | 9.3 |
应付税费 | 2305.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166000.0 |
负债合计 | 254487.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200064402.32 |
所有者权益合计 | 202063369.89 |
负债和所有者权益合计 | 202317857.47 |
资产: | |
银行存款 | 1458822.2 |
结算备付金 | 1405796.91 |
存出保证金 | 8158.41 |
交易性金融资产 | 277202000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 277202000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1718401.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 281793178.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 69342.31 |
应付托管费 | 23114.11 |
应付销售服务费 | 13.23 |
应付税费 | 7288.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77075.18 |
负债合计 | 196054.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 280197158.62 |
所有者权益合计 | 281597124.49 |
负债和所有者权益合计 | 281793178.94 |