名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 64883276.67 |
1.利息收入 | 244193.5 |
存款利息收入 | 17714.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59276777.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59276777.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5362305.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13969570.83 |
1.管理人报酬 | 6040197.24 |
2.托管费 | 2013399.06 |
3.销售服务费 | 8.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5668766.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5668766.06 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50913705.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50913705.84 |
一、收入: | 35799284.04 |
1.利息收入 | 180660.49 |
存款利息收入 | 10441.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31898189.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31898189.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3720434.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5853392.08 |
1.管理人报酬 | 2987890.6 |
2.托管费 | 995963.56 |
3.销售服务费 | 6.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1742331.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1742331.42 |
6.其他费用 | 127200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29945891.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29945891.96 |
一、收入: | 4219228.49 |
1.利息收入 | 611738.31 |
存款利息收入 | 26182.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6806258.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6806258.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3198768.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 4933341.09 |
1.管理人报酬 | 2303191.06 |
2.托管费 | 767757.39 |
3.销售服务费 | 247.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1574745.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1574745.4 |
6.其他费用 | 287400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-714112.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-714112.6 |
一、收入: | 4286580.86 |
1.利息收入 | 16318.67 |
存款利息收入 | 8970.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3790987.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3790987.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
479274.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1258380.45 |
1.管理人报酬 | 312747.51 |
2.托管费 | 104249.16 |
3.销售服务费 | 35.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 735968.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 735968.33 |
6.其他费用 | 105380.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3028200.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3028200.41 |
一、收入: | 9307638.81 |
1.利息收入 | 6594807.68 |
存款利息收入 | 17493.3 |
债券利息收入 | 6535359.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43185.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43185.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2669645.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.05 |
减:二、费用 | 1949716.79 |
1.管理人报酬 | 616945.95 |
2.托管费 | 205648.68 |
3.销售服务费 | 93.61 |
4.交易费用 | 55515.58 |
5.利息支出 | 857674.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 857674.43 |
6.其他费用 | 212080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7357922.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7357922.02 |
一、收入: | 4296933.51 |
1.利息收入 | 3248843.19 |
存款利息收入 | 11473.64 |
债券利息收入 | 3205097.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-887102.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -887102.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1935192.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.05 |
减:二、费用 | 771770.08 |
1.管理人报酬 | 302857.93 |
2.托管费 | 100952.7 |
3.销售服务费 | 48.11 |
4.交易费用 | 27798.17 |
5.利息支出 | 227638.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 227638.84 |
6.其他费用 | 110715.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3525163.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3525163.43 |
一、收入: | 5561321.89 |
1.利息收入 | 7480749.37 |
存款利息收入 | 62292.82 |
债券利息收入 | 5046889.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
235343.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 235343.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2330325.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175553.67 |
减:二、费用 | 1748276.87 |
1.管理人报酬 | 875356.82 |
2.托管费 | 293324.27 |
3.销售服务费 | 47769.75 |
4.交易费用 | 56634.32 |
5.利息支出 | 286551.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 286551.37 |
6.其他费用 | 183400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3813045.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3813045.02 |
一、收入: | 4261384.59 |
1.利息收入 | 4786966.86 |
存款利息收入 | 49862.24 |
债券利息收入 | 2389584.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3507782.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3507782.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4158893.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125529.45 |
减:二、费用 | 979918.9 |
1.管理人报酬 | 524233.33 |
2.托管费 | 176283.1 |
3.销售服务费 | 47708.67 |
4.交易费用 | 30116.92 |
5.利息支出 | 122683.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 122683.22 |
6.其他费用 | 77075.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3281465.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3281465.69 |