名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 0.9629 | 1.12% |
浙商中华预期高股息C | 0.947 | 1.12% |
浙商沪港深混合A | 0.8526 | 1.07% |
浙商沪港深混合C | 0.835 | 1.07% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.4513 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.7254 | 1.85% |
浙商日添金A | 0.6598 | 1.60% |
浙商日添利B | 0.29 | 1.08% |
浙商日添利A | 0.2244 | 0.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
浙商惠泉3个月定开A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 0.008 |
2023 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 0.013 |
2022 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 0.05 |
2021 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.0034 |
2020 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 0.0035 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |