名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4092 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.3436 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1746631.86元 |
本期利润 | -4160936.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0512元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.4% |
本期基金份额净值增长率 | -5.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6730924.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0966元 |
期末基金资产净值 | 76431765.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 278525.41元 |
本期利润 | 1342352.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13424243.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1711元 |
期末基金资产净值 | 91888602.7元 |
期末基金份额净值 | 1.1711元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21328001.03元 |
本期利润 | -40069304.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2123元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.12% |
本期基金份额净值增长率 | -14.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18430863.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1646元 |
期末基金资产净值 | 130411971.13元 |
期末基金份额净值 | 1.1646元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15184188.86元 |
本期利润 | -23159874.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1048元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.33% |
本期基金份额净值增长率 | -7.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47829119.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2158元 |
期末基金资产净值 | 280260462.76元 |
期末基金份额净值 | 1.2648元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35407053.7元 |
本期利润 | 19425680.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.73% |
本期基金份额净值增长率 | 7.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62652866.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2846元 |
期末基金资产净值 | 301592176.32元 |
期末基金份额净值 | 1.3699元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14461820.33元 |
本期利润 | 13997410.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0655元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.0% |
本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40465177.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1881元 |
期末基金资产净值 | 289261865.43元 |
期末基金份额净值 | 1.3448元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24234114.41元 |
本期利润 | 50658440.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2413元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.11% |
本期基金份额净值增长率 | 23.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25524371.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1203元 |
期末基金资产净值 | 271339144.82元 |
期末基金份额净值 | 1.2792元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64253.05元 |
本期利润 | 19683634.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0944元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.87% |
本期基金份额净值增长率 | 9.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1214518.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
期末基金资产净值 | 237746867.52元 |
期末基金份额净值 | 1.1324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1100723.82元 |
本期利润 | 7845990.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1100589.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
期末基金资产净值 | 213654342.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0382元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.82% |