名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4092 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.3436 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6044394.15 |
1.利息收入 | 9821.86 |
存款利息收入 | 8710.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1541881.71 |
股票投资收益 | 355607.17 |
基金投资收益 | -2519701.34 |
债券投资收益 | 116616.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 505596.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4512375.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40.75 |
减:二、费用 | 1011515.76 |
1.管理人报酬 | 631998.35 |
2.托管费 | 180314.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193564.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7055909.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7055909.91 |
一、收入: | 1402902.83 |
1.利息收入 | 7847.76 |
存款利息收入 | 6736.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
881967.08 |
股票投资收益 | 305085.29 |
基金投资收益 | 121425.22 |
债券投资收益 | 62029.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 393427.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
513067.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20.02 |
减:二、费用 | 541321.25 |
1.管理人报酬 | 340324.51 |
2.托管费 | 97215.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98142.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
861581.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
861581.58 |
一、收入: | -38413609.54 |
1.利息收入 | 87487.47 |
存款利息收入 | 44471.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19717025.69 |
股票投资收益 | 31405.64 |
基金投资收益 | -23022980.3 |
债券投资收益 | 253757.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3020791.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18784358.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
287.42 |
减:二、费用 | 1723273.67 |
1.管理人报酬 | 1150256.89 |
2.托管费 | 370996.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202020.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40136883.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40136883.21 |
一、收入: | -22216176.62 |
1.利息收入 | 64249.37 |
存款利息收入 | 21735.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14305007.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -16171944.38 |
债券投资收益 | 170755.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1696181.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7975685.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
267.29 |
减:二、费用 | 943698.13 |
1.管理人报酬 | 631161.42 |
2.托管费 | 211559.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100976.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23159874.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23159874.75 |
一、收入: | 21055923.66 |
1.利息收入 | 397815.37 |
存款利息收入 | 30637.98 |
债券利息收入 | 356657.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36638650.75 |
股票投资收益 | -824933.0 |
基金投资收益 | 36729207.62 |
债券投资收益 | -154249.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 888625.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15981373.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
831.1 |
减:二、费用 | 1630243.52 |
1.管理人报酬 | 740922.29 |
2.托管费 | 380905.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 282283.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204272.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19425680.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19425680.14 |
一、收入: | 14786752.66 |
1.利息收入 | 213952.33 |
存款利息收入 | 20550.5 |
债券利息收入 | 182882.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15036617.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 15046528.36 |
债券投资收益 | -154249.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 144338.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-464409.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
593.17 |
减:二、费用 | 789342.32 |
1.管理人报酬 | 347827.84 |
2.托管费 | 182261.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 141964.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101851.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13997410.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13997410.34 |
一、收入: | 52173387.73 |
1.利息收入 | 451646.19 |
存款利息收入 | 37325.18 |
债券利息收入 | 399669.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25296628.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 23889692.02 |
债券投资收益 | -157957.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1564894.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26424325.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
786.84 |
减:二、费用 | 1514947.46 |
1.管理人报酬 | 589969.69 |
2.托管费 | 307830.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 379369.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205365.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50658440.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50658440.27 |
一、收入: | 20382335.08 |
1.利息收入 | 233711.38 |
存款利息收入 | 23079.89 |
债券利息收入 | 195980.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
528589.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -338649.47 |
债券投资收益 | -99839.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 967078.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19619381.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
652.73 |
减:二、费用 | 698700.92 |
1.管理人报酬 | 273673.7 |
2.托管费 | 140602.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 172792.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102761.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19683634.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19683634.16 |
一、收入: | 8375176.03 |
1.利息收入 | 154285.04 |
存款利息收入 | 22121.45 |
债券利息收入 | 112773.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1463161.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1276306.02 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 186855.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6745267.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12462.5 |
减:二、费用 | 529185.09 |
1.管理人报酬 | 194398.22 |
2.托管费 | 80323.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 106878.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144506.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7845990.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7845990.94 |