名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4092 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.3436 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -604.44 | 35.56 | -5.88% | 11.66 | -1.93% | 50.56 | -8.36% |
2023-06-30 | 140.29 | 30.51 | 21.75% | 6.20 | 4.42% | 39.34 | 28.04% |
2022-12-31 | -3841.36 | 3.14 | -0.08% | 25.38 | -0.66% | 302.08 | -7.86% |
2022-06-30 | -2221.62 | -- | -- | 17.08 | -0.77% | 169.62 | -7.63% |
2021-12-31 | 2105.59 | -82.49 | -3.92% | -15.42 | -0.73% | 88.86 | 4.22% |
2021-06-30 | 1478.68 | -- | -- | -15.42 | -1.04% | 14.43 | 0.98% |
2020-12-31 | 5217.34 | -- | -- | -15.80 | -0.30% | 156.49 | 3.00% |
2020-06-30 | 2038.23 | -- | -- | -9.98 | -0.49% | 96.71 | 4.74% |
2019-12-31 | 837.52 | -- | -- | -- | -- | 18.69 | 2.23% |