名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7235 | 2.10% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8734 | 1.63% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8718 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4103 | 1.80% |
摩根天添盈货币E | 0.4254 | 1.60% |
摩根货币A | 0.3449 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 101.15 | 63.20 | 62.48% | 18.03 | 17.83% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 54.13 | 34.03 | 62.87% | 9.72 | 17.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 172.33 | 115.03 | 66.75% | 37.10 | 21.53% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 94.37 | 63.12 | 66.88% | 21.16 | 22.42% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 163.02 | 74.09 | 45.45% | 38.09 | 23.36% | 28.23 | 17.32% | -- | -- |
2021-06-30 | 78.93 | 34.78 | 44.07% | 18.23 | 23.09% | 14.20 | 17.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 151.49 | 59.00 | 38.94% | 30.78 | 20.32% | 37.94 | 25.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 69.87 | 27.37 | 39.17% | 14.06 | 20.12% | 17.28 | 24.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 52.92 | 19.44 | 36.74% | 8.03 | 15.18% | 10.69 | 20.20% | -- | -- |