蜂巢添幂中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
87.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
971772444.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
971772444.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
168533169.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
766290.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1144307921.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47034728.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
396471.74 |
| 应付管理人报酬 |
207669.12 |
| 应付托管费 |
34611.52 |
| 应付销售服务费 |
6449.17 |
| 应付税费 |
86497.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191446.94 |
| 负债合计 |
47957874.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1052215136.57 |
| 所有者权益合计 |
1096350046.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144307921.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
717406.99 |
| 结算备付金 |
87.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
548592320.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
548592320.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41124.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549350940.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000542.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
737922.46 |
| 应付管理人报酬 |
113172.53 |
| 应付托管费 |
18862.09 |
| 应付销售服务费 |
10871.27 |
| 应付税费 |
52314.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107748.84 |
| 负债合计 |
7041434.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501766651.44 |
| 所有者权益合计 |
542309505.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
549350940.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
784386.64 |
| 结算备付金 |
9217.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
232160298.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232160298.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232953902.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48031445.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
719851.87 |
| 应付管理人报酬 |
51923.37 |
| 应付托管费 |
8653.9 |
| 应付销售服务费 |
11158.12 |
| 应付税费 |
18570.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179266.61 |
| 负债合计 |
49020869.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175173331.4 |
| 所有者权益合计 |
183933033.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
232953902.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7377121.72 |
| 结算备付金 |
5711.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
220167024.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220167024.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227549858.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.04 |
| 应付管理人报酬 |
46564.15 |
| 应付托管费 |
7760.71 |
| 应付销售服务费 |
282.47 |
| 应付税费 |
16571.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106720.9 |
| 负债合计 |
177999.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215889716.53 |
| 所有者权益合计 |
227371858.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
227549858.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26916617.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5188.46 |
| 交易性金融资产 |
133668000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133668000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2416013.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163005819.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9202.25 |
| 应付管理人报酬 |
58366.72 |
| 应付托管费 |
9727.8 |
| 应付销售服务费 |
466.34 |
| 应付税费 |
18777.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
298294.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157284502.71 |
| 所有者权益合计 |
162707524.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
163005819.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61339593.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
340.65 |
| 交易性金融资产 |
340348000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340348000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20400130.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3691267.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59948.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425839279.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86990349.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60887153.23 |
| 应付管理人报酬 |
83473.85 |
| 应付托管费 |
13912.29 |
| 应付销售服务费 |
1155.22 |
| 应付税费 |
25775.17 |
| 应付利息 |
21154.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
148131948.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263196118.9 |
| 所有者权益合计 |
277707330.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
425839279.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1219314.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40110.5 |
| 交易性金融资产 |
420581000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420581000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5860118.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370157.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428070700.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33965709.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
303515.28 |
| 应付管理人报酬 |
123667.78 |
| 应付托管费 |
20611.3 |
| 应付销售服务费 |
1985.25 |
| 应付税费 |
17192.82 |
| 应付利息 |
7670.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
34640038.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378674118.34 |
| 所有者权益合计 |
393430662.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
428070700.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8451133.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1593.08 |
| 交易性金融资产 |
988651000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988651000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9596608.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45209.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1006745543.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
282819566.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3507640.47 |
| 应付管理人报酬 |
182385.4 |
| 应付托管费 |
30397.55 |
| 应付销售服务费 |
15408.0 |
| 应付税费 |
5517.18 |
| 应付利息 |
107098.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
286805703.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698977585.64 |
| 所有者权益合计 |
719939840.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1006745543.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1748247.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1590.26 |
| 交易性金融资产 |
280151000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280151000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3709692.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285610529.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78583362.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1050837.67 |
| 应付管理人报酬 |
52876.46 |
| 应付托管费 |
8812.76 |
| 应付销售服务费 |
145.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31592.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113000.0 |
| 负债合计 |
79861597.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203128825.85 |
| 所有者权益合计 |
205748932.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
285610529.66 |
