| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢趋势臻选混合A | 0.9783 | 0.18% |
| 蜂巢趋势臻选混合C | 0.9774 | 0.17% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0538 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 97.62% | 0.15% | 74053.03 |
| 2024-03-31 | -- | 102.89% | 0.06% | 87502.19 |
| 2023-12-31 | -- | 88.64% | 0.3% | 105308.54 |
| 2023-09-30 | -- | 94.11% | 0.1% | 74308.81 |
| 2023-06-30 | -- | 101.16% | 0.13% | 46005.75 |
| 2023-03-31 | -- | 111.58% | 0.95% | 17716.51 |
| 2022-12-31 | -- | 126.22% | 0.43% | 15266.10 |
| 2022-09-30 | -- | 113.97% | 0.52% | 16460.14 |
| 2022-06-30 | -- | 96.83% | 3.25% | 22651.18 |
| 2022-03-31 | -- | 98.27% | 1.89% | 18761.17 |
| 2021-12-31 | -- | 82.15% | 16.54% | 16146.09 |
| 2021-09-30 | -- | 132.15% | 0.82% | 36980.34 |
| 2021-06-30 | -- | 122.56% | 22.09% | 27409.51 |
| 2021-03-31 | -- | 119.47% | 0.38% | 32137.43 |
| 2020-12-31 | -- | 106.9% | 0.31% | 38479.18 |
| 2020-09-30 | -- | 118.29% | 0.29% | 69459.91 |
| 2020-06-30 | -- | 137.32% | 1.17% | 68748.39 |
| 2020-03-31 | -- | 133.79% | 2.74% | 42103.97 |
| 2019-12-31 | -- | 136.16% | 0.85% | 20541.17 |
